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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AN Terrains | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 454.00 | 137.00 | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 517.00 | 121 668.00 | 29 849.00 | 151 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 991.00 | 14 681.00 | 19 310.00 | 33 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 140.00 | 172 007.00 | 87 133.00 | 259 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 213.00 | 3 766.00 | 726 448.00 | 730 213.00 |
BZ Autres créances | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CF Disponibilités | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 256.00 | 3 766.00 | 1 054 490.00 | 1 058 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 396.00 | 175 772.00 | 1 141 624.00 | 1 317 396.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 345 672.00 | 313 138.00 | | 345 672.00 |
DH Report à nouveau | | -16 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 101.00 | 48 824.00 | | 26 101.00 |
DL TOTAL (I) | 422 097.00 | 395 997.00 | | 422 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115.00 | 24 219.00 | | 17 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | 11 246.00 | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 540.00 | 501 946.00 | | 404 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 097.00 | 161 462.00 | | 173 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 4 243.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 81 385.00 | 2 978.00 | | 81 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 526.00 | 706 095.00 | | 719 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 624.00 | 1 102 092.00 | | 1 141 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 269 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 074 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 138.00 | |
FM Production stockée | | | -60 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 831.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 845.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 845.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | 986.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 5 922.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 643.00 | 2 215 217.00 | | 2 306 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 542.00 | 2 166 393.00 | | 2 280 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 101.00 | 48 824.00 | | 26 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 048.00 | 36 399.00 | | 42 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 511.00 | | | 321 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 429.00 | | | 279 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 977.00 | 18 267.00 | 81 237.00 | 234 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 2 934.00 | | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 611.00 | 15 333.00 | 81 237.00 | 222 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 228.00 | 4 099.00 | 3 129.00 | 7 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 540.00 | 404 540.00 | | 404 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 411.00 | 7 170.00 | 9 241.00 | 16 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 367.00 | 776 435.00 | 32 932.00 | 809 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 526.00 | 707 156.00 | 12 370.00 | 719 526.00 |