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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308.00 | 17 068.00 | 3 240.00 | 20 308.00 |
AN Terrains | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 22 397.00 | 18 279.00 | 4 118.00 | 22 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 153.00 | 153 029.00 | 15 123.00 | 168 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 446.00 | 55 386.00 | 43 061.00 | 98 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 806.00 | 246 665.00 | 157 141.00 | 403 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 010.00 | 35 727.00 | 440 283.00 | 476 010.00 |
BZ Autres créances | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CF Disponibilités | 353 483.00 | | 353 483.00 | 353 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 215.00 | 35 727.00 | 1 037 488.00 | 1 073 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 021.00 | 282 392.00 | 1 194 629.00 | 1 477 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 45 750.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | | 160 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 645.00 | 2 971.00 | | -115 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 533.00 | -278 616.00 | | -244 533.00 |
DL TOTAL (I) | -55 602.00 | -65 320.00 | | -55 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 853.00 | 294 558.00 | | 460 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 566.00 | 433 613.00 | | 179 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 173.00 | 400 533.00 | | 403 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 049.00 | 154 970.00 | | 160 049.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 229 966.00 | | 9 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 646.00 | 120 806.00 | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 231.00 | 1 634 446.00 | | 1 250 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 629.00 | 1 569 127.00 | | 1 194 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 561.00 | 1 436 686.00 | | 1 057 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
FD Production vendue biens | 922 570.00 | | 922 570.00 | 922 570.00 |
FG Production vendue services | 1 185 592.00 | | 1 185 592.00 | 1 185 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 162.00 | 8 500.00 | 2 116 662.00 | 2 108 162.00 |
FM Production stockée | | | 17 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 465.00 | |
GE Autres charges | | | 36 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 939.00 | 28 014.00 | | 24 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 210.00 | 16 244.00 | | 26 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 19 331.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 32 586.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 285.00 | 294.00 | | 152 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 285.00 | 11 690.00 | | 152 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 993.00 | 20 896.00 | | -151 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 251.00 | 2 416 164.00 | | 2 174 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 784.00 | 2 694 780.00 | | 2 418 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 533.00 | -278 616.00 | | -244 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 588.00 | 50 584.00 | | 42 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 135.00 | 6 028.00 | | 18 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 126.00 | | 9 680.00 | 394 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 129.00 | | 4 179.00 | 16 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 398.00 | | 5 501.00 | 286 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 616.00 | 23 049.00 | | 223 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | 939.00 | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 487.00 | 22 110.00 | | 207 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 173.00 | 403 173.00 | | 403 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
UX Autres créances clients | 435 279.00 | 435 279.00 | | 435 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VB T. V. A. | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 853.00 | 68 182.00 | 192 671.00 | 260 853.00 |
VI Groupe et associés | 179 566.00 | 179 566.00 | | 179 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 327.00 | 630 327.00 | 192 671.00 | 630 327.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 231.00 | 1 057 561.00 | 192 671.00 | 1 250 231.00 |