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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 864.00 | 19 890.00 | 10 974.00 | 30 864.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 2 903.00 | 3 198.00 | 6 101.00 |
AP Constructions | 22 397.00 | 18 966.00 | 3 431.00 | 22 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 074.00 | 160 701.00 | 22 373.00 | 183 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 990.00 | 70 482.00 | 78 508.00 | 148 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 091.00 | 272 943.00 | 232 148.00 | 505 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 796.00 | | 229 796.00 | 229 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 869.00 | 55 740.00 | 679 128.00 | 734 869.00 |
BZ Autres créances | 337 189.00 | | 337 189.00 | 337 189.00 |
CF Disponibilités | 380 013.00 | | 380 013.00 | 380 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 902.00 | 55 740.00 | 1 639 161.00 | 1 694 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 993.00 | 328 683.00 | 1 871 310.00 | 2 199 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -360 177.00 | -115 645.00 | | -360 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 661.00 | -244 533.00 | | -170 661.00 |
DL TOTAL (I) | -226 264.00 | -55 602.00 | | -226 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 226.00 | 460 853.00 | | 376 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 299.00 | 179 566.00 | | 667 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 980.00 | 403 173.00 | | 839 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 178.00 | 160 049.00 | | 194 178.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 9 945.00 | | 3 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 913.00 | 36 646.00 | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 574.00 | 1 250 231.00 | | 2 097 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 310.00 | 1 194 629.00 | | 1 871 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 078.00 | | | 1 730 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 628 904.00 | | 1 628 904.00 | 1 628 904.00 |
FG Production vendue services | 1 698 237.00 | | 1 698 237.00 | 1 698 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 141.00 | | 3 327 141.00 | 3 327 141.00 |
FM Production stockée | | | -32 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 029.00 | 292.00 | | 121 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 029.00 | 292.00 | | 121 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 152 285.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 152 285.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 009.00 | -151 993.00 | | 121 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 342.00 | 2 174 251.00 | | 3 457 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 004.00 | 2 418 784.00 | | 3 628 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 661.00 | -244 533.00 | | -170 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 806.00 | | 101 286.00 | 403 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 505 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | 10 556.00 | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 899.00 | | 71 764.00 | 291 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 599.00 | | 18 966.00 | 91 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 665.00 | 26 277.00 | | 246 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | 2 822.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 597.00 | 23 455.00 | | 229 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 980.00 | 839 980.00 | | 839 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
UX Autres créances clients | 673 609.00 | 673 609.00 | | 673 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VB T. V. A. | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 226.00 | 108 730.00 | 267 496.00 | 376 226.00 |
VI Groupe et associés | 567 299.00 | 567 299.00 | | 567 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 390.00 | 1 077 925.00 | 110 465.00 | 1 188 390.00 |
VW T.V.A. | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 574.00 | 1 730 078.00 | 327 496.00 | 2 097 574.00 |