| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 129.00 | 15 735.00 | 394.00 | 16 129.00 |
AN Terrains | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 256.00 | 135 009.00 | 25 247.00 | 160 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 059.00 | 27 941.00 | 32 118.00 | 60 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 626.00 | 199 180.00 | 127 446.00 | 326 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 486.00 | 61 823.00 | 787 663.00 | 849 486.00 |
BZ Autres créances | 260 798.00 | | 260 798.00 | 260 798.00 |
CF Disponibilités | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 709.00 | 61 823.00 | 1 355 887.00 | 1 417 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 336.00 | 261 003.00 | 1 483 333.00 | 1 744 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 267 671.00 | 362 772.00 | | 267 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 699.00 | -67 102.00 | | -65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 252 296.00 | 345 996.00 | | 252 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 439.00 | 10 399.00 | | 22 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 755.00 | 163 303.00 | | 244 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 705.00 | 689 763.00 | | 590 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 966.00 | 166 150.00 | | 146 966.00 |
EA Autres dettes | 203 007.00 | 236 132.00 | | 203 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 036.00 | 1 265 747.00 | | 1 231 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 333.00 | 1 611 743.00 | | 1 483 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 903.00 | 1 260 305.00 | | 1 215 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 948 396.00 | | 948 396.00 | 948 396.00 |
FG Production vendue services | 1 789 624.00 | | 1 789 624.00 | 1 789 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 020.00 | | 2 738 020.00 | 2 738 020.00 |
FM Production stockée | | | 9 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 825.00 | |
GE Autres charges | | | 15 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | 20 921.00 | | 16 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 217.00 | 4 528.00 | | 18 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 11 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 217.00 | 16 028.00 | | 168 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 072.00 | 4 551.00 | | 100 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 072.00 | 4 893.00 | | 100 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 145.00 | 11 135.00 | | 68 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -672.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 933.00 | 3 006 334.00 | | 3 162 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 632.00 | 3 073 436.00 | | 3 228 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 699.00 | -67 102.00 | | -65 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 533.00 | 37 374.00 | | 41 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 754.00 | | 37 165.00 | 300 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 5 500.00 | 64 882.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 792.00 | 5 500.00 | 326 626.00 | 5 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 1.00 | 245 615.00 | 5 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 582.00 | | 24 726.00 | 226 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 043.00 | | 12 439.00 | 58 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 319.00 | 18 861.00 | | 180 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | 415.00 | | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999.00 | 18 446.00 | | 164 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 705.00 | 590 705.00 | | 590 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
UX Autres créances clients | 783 456.00 | 783 456.00 | | 783 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 439.00 | 7 306.00 | 15 133.00 | 22 439.00 |
VI Groupe et associés | 244 755.00 | 244 755.00 | | 244 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 726.00 | 1 178 726.00 | | 1 178 726.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 036.00 | 1 215 903.00 | 15 133.00 | 1 231 036.00 |