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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
AN Terrains | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 983.00 | 145 233.00 | 17 750.00 | 162 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 114.00 | 41 759.00 | 56 356.00 | 98 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 916.00 | 223 616.00 | 174 300.00 | 397 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 074.00 | 25 243.00 | 791 831.00 | 817 074.00 |
BZ Autres créances | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
CF Disponibilités | 313 538.00 | | 313 538.00 | 313 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 503.00 | 25 243.00 | 1 422 261.00 | 1 447 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 420.00 | 248 859.00 | 1 596 561.00 | 1 845 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 267 671.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 616.00 | -65 699.00 | | -278 616.00 |
DL TOTAL (I) | -65 320.00 | 252 296.00 | | -65 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 558.00 | 22 439.00 | | 294 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 613.00 | 244 755.00 | | 433 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 989.00 | 590 705.00 | | 400 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 970.00 | 146 966.00 | | 154 970.00 |
EA Autres dettes | 256 944.00 | 203 007.00 | | 256 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 806.00 | 23 164.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 880.00 | 1 231 036.00 | | 1 661 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 561.00 | 1 483 333.00 | | 1 596 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 686.00 | 1 215 903.00 | | 1 436 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 003.00 | -7 556.00 | 1 118 447.00 | 1 126 003.00 |
FG Production vendue services | 1 186 879.00 | | 1 186 879.00 | 1 186 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 882.00 | -7 556.00 | 2 305 326.00 | 2 312 882.00 |
FM Production stockée | | | 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 27 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 014.00 | 16 008.00 | | 28 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 244.00 | 15 010.00 | | 16 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 331.00 | 18 217.00 | | 19 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 255.00 | 150 000.00 | | 13 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 586.00 | 168 217.00 | | 32 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 100 072.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690.00 | 100 072.00 | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 896.00 | 68 145.00 | | 20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 164.00 | 3 162 933.00 | | 2 416 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 780.00 | 3 228 632.00 | | 2 694 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 616.00 | -65 699.00 | | -278 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 584.00 | 41 533.00 | | 50 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 626.00 | | 90 089.00 | 326 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 999.00 | 95 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 397 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 286 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 615.00 | | 53 582.00 | 245 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 882.00 | | 36 507.00 | 64 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 180.00 | 25 839.00 | 1 403.00 | 199 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 735.00 | 394.00 | | 15 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 445.00 | 25 445.00 | 1 403.00 | 183 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 989.00 | 400 989.00 | | 400 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 944.00 | 256 944.00 | | 256 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
UX Autres créances clients | 790 467.00 | 790 467.00 | | 790 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VB T. V. A. | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 558.00 | 69 364.00 | 225 194.00 | 294 558.00 |
VI Groupe et associés | 433 613.00 | 433 613.00 | | 433 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 426.00 | | | 324 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 568.00 | 1 119 568.00 | | 1 119 568.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 880.00 | 1 436 686.00 | 225 194.00 | 1 661 880.00 |