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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 923.00 | 56 318.00 | 11 604.00 | 67 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 771.00 | 63 847.00 | 51 924.00 | 115 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 317 528.00 | | 317 528.00 | 317 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 119.00 | | 411 119.00 | 411 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 891.00 | 63 847.00 | 463 044.00 | 526 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -257 669.00 | | | -257 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
DL TOTAL (I) | -240 943.00 | | | -240 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 232.00 | | | 566 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 987.00 | | | 703 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 044.00 | | | 463 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 987.00 | | | 703 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 333.00 | | 951 333.00 | 951 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 333.00 | | 951 333.00 | 951 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 972.00 | | | -203 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 590.00 | | | 951 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 788.00 | | | 976 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 321.00 | | | 401 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 393.00 | 10 672.00 | 70 218.00 | 123 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 864.00 | 10 672.00 | 70 218.00 | 115 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 232.00 | 566 232.00 | | 566 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 925.00 | 93 591.00 | 34 334.00 | 127 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 988.00 | 703 988.00 | | 703 988.00 |