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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 670.00 | 60 162.00 | 8 508.00 | 68 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 746.00 | 61 291.00 | 46 455.00 | 107 746.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 247 499.00 | | 247 499.00 | 247 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 731.00 | 61 291.00 | 330 440.00 | 391 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DH Report à nouveau | -142 130.00 | | | -142 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 528.00 | | | -163 528.00 |
DL TOTAL (I) | -255 070.00 | | | -255 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 510.00 | | | 585 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 510.00 | | | 585 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 275.00 | | 425 275.00 | 425 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 275.00 | | 425 275.00 | 425 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 40 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 343.00 | | | 445 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 871.00 | | | 608 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 528.00 | | | -163 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 057.00 | | 1 689.00 | 106 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | | 1 689.00 | 66 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 038.00 | 5 252.00 | | 56 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | 5 252.00 | | 54 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VI Groupe et associés | 320 612.00 | 320 612.00 | | 320 612.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 432.00 | 36 485.00 | 31 946.00 | 68 432.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 510.00 | 585 510.00 | | 585 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
ST Autres comptes | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 369.00 | | | 236 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 669.00 | | | 355 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |