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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 168.00 | 47 236.00 | 4 932.00 | 52 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 330.00 | 48 365.00 | 23 965.00 | 72 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 175 269.00 | | 175 269.00 | 175 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 068.00 | 48 365.00 | 256 703.00 | 305 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DH Report à nouveau | -305 711.00 | | | -305 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DL TOTAL (I) | -197 220.00 | | | -197 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 716.00 | | | 334 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 666.00 | | 686 666.00 | 686 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 666.00 | | 686 666.00 | 686 666.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 014.00 | | | 702 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 112.00 | | | 644 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 913.00 | 19 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 416.00 | 72 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 502.00 | 52 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 291.00 | 3 575.00 | 16 502.00 | 61 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 162.00 | 3 575.00 | 16 502.00 | 60 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
VB T. V. A. | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VI Groupe et associés | 334 716.00 | 334 716.00 | | 334 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 626.00 | 37 593.00 | 13 033.00 | 50 626.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 923.00 | 453 923.00 | | 453 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
ST Autres comptes | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 474.00 | | | 216 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 988.00 | | | 404 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |