| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 981.00 | 54 909.00 | 12 072.00 | 66 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 057.00 | 56 038.00 | 50 019.00 | 106 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 070.00 | 20 000.00 | 20 070.00 | 40 070.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 620.00 | 20 000.00 | 271 620.00 | 291 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 678.00 | 76 038.00 | 321 639.00 | 397 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DH Report à nouveau | | -198 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 130.00 | 207 591.00 | | -142 130.00 |
DL TOTAL (I) | -91 541.00 | 50 589.00 | | -91 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 702.00 | 413 200.00 | | 307 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 15 187.00 | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 566.00 | 163 491.00 | | 86 566.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 180.00 | 591 878.00 | | 413 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 639.00 | 642 468.00 | | 321 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 478.00 | 591 878.00 | | 105 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 833.00 | | 470 833.00 | 470 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 833.00 | | 470 833.00 | 470 833.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 2 593.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 2 595.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | -220.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 143.00 | 920 931.00 | | 474 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 274.00 | 713 339.00 | | 616 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 130.00 | 207 591.00 | | -142 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 792.00 | 4 335.00 | | 117 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 069.00 | 106 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 069.00 | 66 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 716.00 | 4 335.00 | | 78 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 379.00 | 6 728.00 | 16 069.00 | 65 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | 6 728.00 | 16 069.00 | 64 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 772.00 | 70.00 | | 307 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
UX Autres créances clients | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 612.00 | 51 665.00 | 31 947.00 | 83 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 181.00 | 105 479.00 | | 413 181.00 |