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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 716.00 | 64 250.00 | 14 465.00 | 78 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 792.00 | 65 379.00 | 52 412.00 | 117 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 553 345.00 | | 553 345.00 | 553 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 055.00 | 20 000.00 | 590 055.00 | 610 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 848.00 | 85 379.00 | 642 468.00 | 727 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -198 925.00 | | | -198 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
DL TOTAL (I) | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 200.00 | | | 413 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 878.00 | | | 591 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 468.00 | | | 642 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 878.00 | | | 591 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 333.00 | 100 000.00 | 918 333.00 | 818 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 333.00 | 100 000.00 | 918 333.00 | 818 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 931.00 | | | 920 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 339.00 | | | 713 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 635.00 | | 4 765.00 | 115 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 37 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 117 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 186.00 | | 4 530.00 | 74 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 320.00 | | 235.00 | 40 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 215.00 | 5 164.00 | | 60 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | 5 164.00 | | 59 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 657.00 | 56 710.00 | 31 947.00 | 88 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 879.00 | 591 879.00 | | 591 879.00 |