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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 740.00 | 254.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 008.00 | 287 155.00 | 18 852.00 | 306 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 712.00 | 214 888.00 | 99 824.00 | 314 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 245.00 | 513 486.00 | 401 759.00 | 915 245.00 |
BT Marchandises | 476 509.00 | 6 390.00 | 470 119.00 | 476 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 159.00 | 5 695.00 | 280 463.00 | 286 159.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CF Disponibilités | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 271.00 | 12 085.00 | 898 185.00 | 910 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 516.00 | 525 571.00 | 1 299 945.00 | 1 825 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 360.00 | 1 137 224.00 | | 1 096 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | -40 864.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 652.00 | 1 140 360.00 | | 1 140 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 251.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 130 349.00 | | 87 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 539.00 | 66 397.00 | | 71 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 292.00 | 196 997.00 | | 159 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 945.00 | 1 337 357.00 | | 1 299 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 644.00 | 40 156.00 | 2 292 801.00 | 2 252 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 644.00 | 40 156.00 | 2 292 801.00 | 2 252 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 36 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 7 197.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 7 197.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 90.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 7 107.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 147.00 | 2 202 082.00 | | 2 352 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 855.00 | 2 242 946.00 | | 2 351 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | -40 864.00 | | 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | 19 905.00 | | 4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 318.00 | | 1 102.00 | 943 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 174.00 | 915 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 943.00 | 293 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 231.00 | 620 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 952.00 | | | 635 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 561.00 | 36 020.00 | 29 095.00 | 506 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 359.00 | 25.00 | 13 943.00 | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 201.00 | 35 994.00 | 15 152.00 | 481 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 831.00 | 1 558.00 | | 4 831.00 |
6T Sur comptes clients | 35 598.00 | 5 695.00 | 35 598.00 | 35 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | 7 254.00 | 35 598.00 | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | 7 254.00 | 35 598.00 | 40 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 254.00 | 35 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 701.00 | 328 599.00 | 1 102.00 | 329 701.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |