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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 281 726.00 | | 281 726.00 | 281 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 779.00 | 334 002.00 | 157 777.00 | 491 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 306.00 | 269 258.00 | 44 048.00 | 313 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 085.00 | 614 498.00 | 507 588.00 | 1 122 085.00 |
BT Marchandises | 869 078.00 | | 869 078.00 | 869 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 899.00 | 34 423.00 | 400 476.00 | 434 899.00 |
BZ Autres créances | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CF Disponibilités | 529 554.00 | | 529 554.00 | 529 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 764.00 | 34 423.00 | 1 881 340.00 | 1 915 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 849.00 | 648 921.00 | 2 388 928.00 | 3 037 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 989.00 | 1 185 316.00 | | 1 169 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 141.00 | 84 673.00 | | 121 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 130.00 | 1 313 989.00 | | 1 335 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 193.00 | 245 880.00 | | 291 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 434.00 | 38 126.00 | | 75 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 583.00 | -365.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 904.00 | 454 262.00 | | 583 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 919.00 | 88 225.00 | | 87 919.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 33 384.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 798.00 | 859 511.00 | | 1 053 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 928.00 | 2 173 500.00 | | 2 388 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 940.00 | | 3 164 940.00 | 3 164 940.00 |
FG Production vendue services | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 851.00 | | 3 253 851.00 | 3 253 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 703.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | 703.00 | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 352.00 | 38 126.00 | | 38 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 324.00 | 2 729 376.00 | | 3 287 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 183.00 | 2 644 702.00 | | 3 166 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 141.00 | 84 673.00 | | 121 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 746.00 | | 99 568.00 | 1 023 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 1 122 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 805 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 746.00 | | 99 568.00 | 706 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 382.00 | 29 345.00 | 1 229.00 | 586 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 144.00 | 29 345.00 | 1 229.00 | 575 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 692.00 | 18 901.00 | 6 170.00 | 21 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 692.00 | 18 901.00 | 6 170.00 | 21 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 692.00 | 18 901.00 | 6 170.00 | 21 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 901.00 | 6 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 904.00 | 583 904.00 | | 583 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
UX Autres créances clients | 378 341.00 | 378 341.00 | | 378 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 086.00 | 52 401.00 | 234 083.00 | 291 086.00 |
VI Groupe et associés | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 168.00 | 460 573.00 | 80 595.00 | 541 168.00 |
VW T.V.A. | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 214.00 | 809 529.00 | 234 083.00 | 1 048 214.00 |