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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 077.00 | 301 322.00 | 13 755.00 | 315 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 044.00 | 229 456.00 | 81 588.00 | 311 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 622.00 | 542 015.00 | 378 606.00 | 920 622.00 |
BT Marchandises | 501 855.00 | 7 241.00 | 494 614.00 | 501 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 236.00 | 1 988.00 | 310 248.00 | 312 236.00 |
BZ Autres créances | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
CF Disponibilités | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 535.00 | 9 229.00 | 1 150 306.00 | 1 159 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 158.00 | 551 245.00 | 1 528 912.00 | 2 080 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 630.00 | 1 096 652.00 | | 1 147 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 855.00 | 50 978.00 | | 131 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 486.00 | 1 191 630.00 | | 1 323 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 434.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 461.00 | 83 639.00 | | 111 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 428.00 | 87 398.00 | | 93 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 426.00 | 175 007.00 | | 205 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 912.00 | 1 366 638.00 | | 1 528 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 426.00 | 171 471.00 | | 205 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 753.00 | 27 565.00 | 2 513 318.00 | 2 485 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 753.00 | 27 565.00 | 2 513 318.00 | 2 485 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | 7 942.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 7 987.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 283.00 | -7 987.00 | | 58 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 679.00 | 2 495 953.00 | | 2 608 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 824.00 | 2 444 975.00 | | 2 476 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 855.00 | 50 978.00 | | 131 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 308 763.00 | 308 763.00 | | 308 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 720.00 | 404 183.00 | 1 537.00 | 405 720.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 427.00 | 205 427.00 | | 205 427.00 |