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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 281 726.00 | | 281 726.00 | 281 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 913.00 | 318 849.00 | 78 064.00 | 396 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 834.00 | 256 295.00 | 53 538.00 | 309 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 746.00 | 586 382.00 | 437 365.00 | 1 023 746.00 |
BT Marchandises | 579 356.00 | | 579 356.00 | 579 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 713.00 | 21 692.00 | 298 021.00 | 319 713.00 |
BZ Autres créances | 183 223.00 | | 183 223.00 | 183 223.00 |
CF Disponibilités | 673 949.00 | | 673 949.00 | 673 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 827.00 | 21 692.00 | 1 736 136.00 | 1 757 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 574.00 | 608 073.00 | 2 173 500.00 | 2 781 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 316.00 | 1 279 486.00 | | 1 185 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 673.00 | 55 830.00 | | 84 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 989.00 | 1 379 316.00 | | 1 313 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 880.00 | 75 930.00 | | 245 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 26 347.00 | | 38 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -365.00 | 10.00 | | -365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 262.00 | 215 189.00 | | 454 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 225.00 | 74 756.00 | | 88 225.00 |
EA Autres dettes | 33 384.00 | 2 412.00 | | 33 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 511.00 | 394 645.00 | | 859 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 500.00 | 1 773 961.00 | | 2 173 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 546.00 | 8 173.00 | 2 649 719.00 | 2 641 546.00 |
FG Production vendue services | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 070.00 | 8 173.00 | 2 721 243.00 | 2 713 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 161.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 161.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -824.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 126.00 | 26 347.00 | | 38 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 376.00 | 2 616 971.00 | | 2 729 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 702.00 | 2 561 141.00 | | 2 644 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 673.00 | 55 830.00 | | 84 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 887.00 | 2 859.00 | | 1 020 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 746.00 | | | 1 023 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 746.00 | | | 706 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 887.00 | 2 859.00 | | 703 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 004.00 | 26 377.00 | | 560 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 767.00 | 26 377.00 | | 548 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 347.00 | 1 345.00 | | 20 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 347.00 | 1 345.00 | | 20 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 1 345.00 | | 20 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 262.00 | 454 262.00 | | 454 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
UX Autres créances clients | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VC Groupe et associés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 501.00 | 186 155.00 | 43 725.00 | 245 501.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 560.00 | 477 395.00 | 51 165.00 | 528 560.00 |
VW T.V.A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 876.00 | 800 530.00 | 43 725.00 | 859 876.00 |