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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 766.00 | 229.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 677.00 | 295 892.00 | 10 784.00 | 306 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 721.00 | 208 223.00 | 104 498.00 | 312 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 924.00 | 515 584.00 | 398 340.00 | 913 924.00 |
BT Marchandises | 482 692.00 | 6 471.00 | 476 221.00 | 482 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 334.00 | 3 611.00 | 256 723.00 | 260 334.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CF Disponibilités | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 380.00 | 10 082.00 | 968 297.00 | 978 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 304.00 | 525 666.00 | 1 366 638.00 | 1 892 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 652.00 | 1 096 360.00 | | 1 096 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 292.00 | | 50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 630.00 | 1 140 652.00 | | 1 191 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 368.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 87 385.00 | | 83 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 71 539.00 | | 87 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 007.00 | 159 292.00 | | 175 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 638.00 | 1 299 945.00 | | 1 366 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 471.00 | 159 292.00 | | 171 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 045.00 | 13 201.00 | 2 372 246.00 | 2 359 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 045.00 | 13 201.00 | 2 372 246.00 | 2 359 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | 78.00 | | 7 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 78.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 987.00 | 980.00 | | -7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 953.00 | 2 352 147.00 | | 2 495 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 975.00 | 2 351 854.00 | | 2 444 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 978.00 | 292.00 | | 50 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | 4 904.00 | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 245.00 | | 29 953.00 | 915 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 275.00 | 913 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 275.00 | 619 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 720.00 | | 29 953.00 | 620 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 486.00 | 33 372.00 | 31 275.00 | 513 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 25.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 044.00 | 33 347.00 | 31 275.00 | 502 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 390.00 | 81.00 | | 6 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | 3 205.00 | 5 289.00 | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | 3 286.00 | 5 289.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | 3 286.00 | 5 289.00 | 12 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | 5 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 644.00 | 309 542.00 | 1 102.00 | 310 644.00 |
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |