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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AP Constructions | 109 128.00 | 82 302.00 | 26 825.00 | 109 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 488.00 | 241 867.00 | 67 621.00 | 309 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 770.00 | 355 804.00 | 190 966.00 | 546 770.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 346.00 | 683 068.00 | 330 277.00 | 1 013 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 582.00 | 16 600.00 | 433 981.00 | 450 582.00 |
BZ Autres créances | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 461 948.00 | | 461 948.00 | 461 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 562.00 | 16 600.00 | 1 228 961.00 | 1 245 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 909.00 | 699 669.00 | 1 559 239.00 | 2 258 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 784.00 | | | 650 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
DL TOTAL (I) | 767 365.00 | | | 767 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 237.00 | | | 274 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 874.00 | | | 791 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 239.00 | | | 1 559 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 583.00 | | | 764 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 375.00 | | 896 375.00 | 896 375.00 |
FG Production vendue services | 1 151 025.00 | | 1 151 025.00 | 1 151 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 401.00 | | 2 047 401.00 | 2 047 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 992.00 | | | 2 102 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 411.00 | | | 2 030 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 846.00 | | 1 500.00 | 1 049 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 44 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 013 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 965 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 387.00 | | | 1 002 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 364.00 | | 1 500.00 | 44 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 165.00 | 102 902.00 | 37 000.00 | 617 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 071.00 | 102 902.00 | 37 000.00 | 614 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 621.00 | | 2 020.00 | 18 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 621.00 | | 2 020.00 | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | | 2 020.00 | 18 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 191.00 | 316 191.00 | | 316 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
UX Autres créances clients | 430 574.00 | | | 430 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VC Groupe et associés | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 701.00 | 52 410.00 | 27 291.00 | 79 701.00 |
VI Groupe et associés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VP Divers | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 671.00 | 739 215.00 | 38 456.00 | 777 671.00 |
VW T.V.A. | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 874.00 | 764 583.00 | 27 291.00 | 791 874.00 |