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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 4 065.00 | 8 829.00 | 12 894.00 |
AP Constructions | 109 128.00 | 88 602.00 | 20 526.00 | 109 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 338.00 | 259 136.00 | 51 202.00 | 310 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 301.00 | 393 969.00 | 169 331.00 | 563 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 227.00 | 745 773.00 | 302 453.00 | 1 048 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BT Marchandises | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 685.00 | 18 381.00 | 424 304.00 | 442 685.00 |
BZ Autres créances | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 519 829.00 | | 519 829.00 | 519 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 452.00 | 18 381.00 | 1 272 071.00 | 1 290 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 680.00 | 764 154.00 | 1 574 525.00 | 2 338 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 365.00 | | | 653 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
DL TOTAL (I) | 748 522.00 | | | 748 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 072.00 | | | 232 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 002.00 | | | 826 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 525.00 | | | 1 574 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 215.00 | | | 685 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 346.00 | | 75 198.00 | 1 013 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 46 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 317.00 | 1 048 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 417.00 | 988 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | 9 800.00 | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 387.00 | | 60 798.00 | 965 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 864.00 | | 4 600.00 | 44 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 068.00 | 93 757.00 | 31 052.00 | 683 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 970.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 974.00 | 92 786.00 | 31 052.00 | 679 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 600.00 | 2 515.00 | 734.00 | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | 2 515.00 | 734.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 2 515.00 | 734.00 | 16 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 072.00 | 232 072.00 | | 232 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
UX Autres créances clients | 420 542.00 | | | 420 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VB T. V. A. | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
VC Groupe et associés | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 591.00 | 71 804.00 | 140 787.00 | 212 591.00 |
VI Groupe et associés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VP Divers | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 691.00 | 641 501.00 | 41 190.00 | 682 691.00 |
VW T.V.A. | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 002.00 | 685 215.00 | 140 787.00 | 826 002.00 |