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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AP Constructions | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 636.00 | 291 496.00 | 27 139.00 | 318 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 172.00 | 440 232.00 | 332 940.00 | 773 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 333.00 | 857 200.00 | 383 133.00 | 1 240 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BT Marchandises | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 241.00 | 15 803.00 | 311 438.00 | 327 241.00 |
BZ Autres créances | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
CF Disponibilités | 794 107.00 | | 794 107.00 | 794 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 946.00 | 15 803.00 | 1 491 143.00 | 1 506 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 280.00 | 873 004.00 | 1 874 276.00 | 2 747 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 872.00 | | | 1 215 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 245.00 | | | 1 279 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 954.00 | | | 222 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 030.00 | | | 595 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 276.00 | | | 1 874 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 396.00 | | | 594 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 868.00 | | 249 427.00 | 1 368 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 961.00 | 1 240 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 16 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 010.00 | 1 200 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 521.00 | | 249 427.00 | 1 327 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 050.00 | 166 777.00 | 232 626.00 | 923 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 745.00 | 1 951.00 | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 500.00 | 166 032.00 | 230 675.00 | 905 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 967.00 | 195.00 | 359.00 | 15 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 967.00 | 195.00 | 359.00 | 15 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 967.00 | 195.00 | 359.00 | 15 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 954.00 | 222 954.00 | | 222 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 241.00 | 308 196.00 | 19 045.00 | 327 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 980.00 | 87 347.00 | 634.00 | 87 980.00 |
VI Groupe et associés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 709.00 | 456 811.00 | 41 898.00 | 498 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 031.00 | 594 397.00 | 634.00 | 595 031.00 |