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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 8 387.00 | 9 907.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 109 128.00 | 94 901.00 | 14 227.00 | 109 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 184.00 | 277 080.00 | 37 104.00 | 314 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 438.00 | 349 938.00 | 254 500.00 | 604 438.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 111.00 | 730 307.00 | 362 803.00 | 1 093 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BT Marchandises | 155 655.00 | | 155 655.00 | 155 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 417.00 | 15 291.00 | 404 126.00 | 419 417.00 |
BZ Autres créances | 187 055.00 | | 187 055.00 | 187 055.00 |
CF Disponibilités | 472 948.00 | | 472 948.00 | 472 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 217.00 | 15 291.00 | 1 250 926.00 | 1 266 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 328.00 | 745 598.00 | 1 613 730.00 | 2 359 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
CU Autres participations | 25 915.00 | | 25 916.00 | 25 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 522.00 | | | 634 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 733 373.00 | | | 733 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 928.00 | | | 287 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 788.00 | | | 242 788.00 |
EA Autres dettes | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 357.00 | | | 880 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 730.00 | | | 1 613 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 255.00 | | | 694 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 336.00 | | 1 588 336.00 | 1 588 336.00 |
FG Production vendue services | 1 110 737.00 | | 1 110 737.00 | 1 110 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 073.00 | | 2 699 073.00 | 2 699 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 951.00 | | | 2 836 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 100.00 | | | 2 782 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 228.00 | | 213 669.00 | 1 048 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 47 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 785.00 | 1 093 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 186.00 | 1 027 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | 5 400.00 | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 769.00 | | 206 169.00 | 988 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 565.00 | | 2 100.00 | 46 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 774.00 | 105 150.00 | 120 617.00 | 745 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 4 322.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 708.00 | 100 829.00 | 120 617.00 | 741 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 381.00 | | 3 090.00 | 18 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 381.00 | | 3 090.00 | 18 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 381.00 | | 3 090.00 | 18 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 512.00 | 196 512.00 | | 196 512.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 419 418.00 | 400 982.00 | 18 435.00 | 419 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 929.00 | 101 827.00 | 186 102.00 | 287 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
VP Divers | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 788.00 | 242 788.00 | | 242 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 005.00 | 593 422.00 | 37 583.00 | 631 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 357.00 | 694 255.00 | 186 102.00 | 880 357.00 |