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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 17 549.00 | 745.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 109 128.00 | 107 499.00 | 1 628.00 | 109 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 024.00 | 315 510.00 | 13 513.00 | 329 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 367.00 | 482 489.00 | 406 877.00 | 889 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 868.00 | 923 049.00 | 445 818.00 | 1 368 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BT Marchandises | 191 508.00 | | 191 508.00 | 191 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 610.00 | 15 966.00 | 447 643.00 | 463 610.00 |
BZ Autres créances | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
CF Disponibilités | 831 426.00 | | 831 426.00 | 831 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 746.00 | 15 966.00 | 1 633 779.00 | 1 649 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 614.00 | 939 016.00 | 2 079 597.00 | 3 018 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 023.00 | | | 646 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 848.00 | | | 569 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 872.00 | | | 1 259 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 176.00 | | | 226 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 299.00 | | | 241 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 183.00 | | | 229 183.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 725.00 | | | 819 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 597.00 | | | 2 079 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 602.00 | | | 716 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 600.00 | | 345 712.00 | 1 159 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 859.00 | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 444.00 | 1 368 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 585.00 | 1 327 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 099.00 | | 341 007.00 | 1 100 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 207.00 | | 4 705.00 | 41 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 852.00 | 159 875.00 | 65 677.00 | 828 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 4 096.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 398.00 | 155 779.00 | 65 677.00 | 815 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 291.00 | 1 090.00 | 415.00 | 15 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 291.00 | 1 090.00 | 415.00 | 15 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 291.00 | 1 090.00 | 415.00 | 15 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 065.00 | 123 065.00 | | 123 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
UX Autres créances clients | 463 611.00 | 443 754.00 | 19 857.00 | 463 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 177.00 | 138 196.00 | 87 980.00 | 226 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
VP Divers | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 183.00 | 214 121.00 | 15 062.00 | 229 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 630.00 | 584 920.00 | 42 710.00 | 627 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 725.00 | 716 683.00 | 103 042.00 | 819 725.00 |