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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 5 336.00 | 2 287.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 412 172.00 | 396 927.00 | 15 245.00 | 412 172.00 |
AP Constructions | 1 204 476.00 | 1 204 476.00 | | 1 204 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 723.00 | 589 361.00 | 33 363.00 | 622 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 826.00 | 2 213 555.00 | 54 270.00 | 2 267 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BZ Autres créances | 915 242.00 | | 915 242.00 | 915 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 997.00 | | 968 997.00 | 968 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 823.00 | 2 213 555.00 | 1 023 267.00 | 3 236 823.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633.00 | 9 434.00 | | 9 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | 183 033.00 | 179 246.00 | | 183 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 3 987.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 526 203.00 | 521 537.00 | | 526 203.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 894.00 | 491 934.00 | | 485 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 12 334.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | 4 962.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 064.00 | 509 257.00 | | 497 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 267.00 | 1 030 794.00 | | 1 023 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
FG Production vendue services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 16 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 546.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 912.00 | 160 088.00 | | 144 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 246.00 | 156 101.00 | | 140 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | 3 987.00 | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 826.00 | | | 2 267 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 827.00 | | | 2 256 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 5 888.00 | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VC Groupe et associés | 909 575.00 | | | 909 575.00 |
VI Groupe et associés | 485 894.00 | | | 485 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 676.00 | 310 942.00 | 634 734.00 | 945 676.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 064.00 | 11 170.00 | | 497 064.00 |