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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 5 488.00 | 2 134.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 412 172.00 | 396 927.00 | 15 245.00 | 412 172.00 |
AP Constructions | 1 204 476.00 | 1 071 953.00 | 132 524.00 | 1 204 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 723.00 | 594 365.00 | 28 358.00 | 622 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 826.00 | 2 086 189.00 | 181 637.00 | 2 267 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
BZ Autres créances | 1 095 772.00 | | 1 095 772.00 | 1 095 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 408.00 | | 1 234 408.00 | 1 234 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 234.00 | 2 086 189.00 | 1 416 045.00 | 3 502 234.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 867.00 | 9 633.00 | | 9 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | 187 466.00 | 183 033.00 | | 187 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | 4 666.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 528 687.00 | 526 203.00 | | 528 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 761.00 | 485 894.00 | | 850 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 810.00 | 5 555.00 | | 17 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 5 615.00 | | 18 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 358.00 | 497 064.00 | | 887 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 045.00 | 1 023 267.00 | | 1 416 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 665.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 780.00 | 144 912.00 | | 261 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 296.00 | 140 246.00 | | 259 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | 4 666.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 826.00 | | 133 592.00 | 2 267 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 592.00 | 2 267 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 592.00 | 2 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 827.00 | | 133 592.00 | 2 256 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 555.00 | 6 225.00 | 133 592.00 | 2 213 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 152.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 220.00 | 6 073.00 | 133 592.00 | 2 208 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 018.00 | | | 1 080 018.00 |
VI Groupe et associés | 850 761.00 | 237 500.00 | | 850 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 395.00 | 385 244.00 | 818 150.00 | 1 203 395.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 358.00 | 274 097.00 | | 887 358.00 |