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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 5 946.00 | 1 677.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 412 172.00 | 396 927.00 | 15 245.00 | 412 172.00 |
AP Constructions | 1 204 476.00 | 1 091 992.00 | 112 485.00 | 1 204 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 723.00 | 605 308.00 | 17 415.00 | 622 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 826.00 | 2 117 628.00 | 150 198.00 | 2 267 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 580.00 | 2 117 628.00 | 194 952.00 | 2 312 580.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 350.00 | 560 350.00 | | 560 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 291.00 | 10 226.00 | | 10 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | 195 532.00 | 194 295.00 | | 195 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 622.00 | 1 302.00 | | -605 622.00 |
DL TOTAL (I) | 166 546.00 | 772 169.00 | | 166 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 282.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 156 752.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 28 553.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 3 837.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 406.00 | 189 424.00 | | 28 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 952.00 | 961 593.00 | | 194 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
FG Production vendue services | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 070.00 | 67 553.00 | | 80 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 579.00 | 196 177.00 | | 131 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 510.00 | -128 624.00 | | -51 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376.00 | | 2 804 582.00 | 3 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 132.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 132.00 | 2 267 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 540 132.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 628.00 | | | 2 117 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 682.00 | | | 2 111 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |