| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 5 793.00 | 1 829.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 412 172.00 | 396 927.00 | 15 245.00 | 412 172.00 |
AP Constructions | 1 204 476.00 | 1 085 312.00 | 119 164.00 | 1 204 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 723.00 | 602 234.00 | 20 489.00 | 622 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 826.00 | 2 107 722.00 | 160 103.00 | 2 267 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BZ Autres créances | 768 231.00 | | 768 231.00 | 768 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 489.00 | | 801 489.00 | 801 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 315.00 | 2 107 722.00 | 961 593.00 | 3 069 315.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 350.00 | 560 350.00 | | 560 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 9 991.00 | | 10 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | 194 295.00 | 189 826.00 | | 194 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 4 704.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 772 169.00 | 770 867.00 | | 772 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 752.00 | 602 200.00 | | 156 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 18 838.00 | | 28 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837.00 | 4 552.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 424.00 | 625 590.00 | | 189 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 593.00 | 1 396 457.00 | | 961 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 22 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 668.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 151.00 | 160 537.00 | | 198 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 849.00 | 155 832.00 | | 196 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 4 704.00 | | 1 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 826.00 | | | 2 267 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 827.00 | | | 2 256 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 275.00 | 10 448.00 | | 2 097 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 152.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 634.00 | 10 295.00 | | 2 091 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VC Groupe et associés | 751 858.00 | | 751 858.00 | 751 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 156 752.00 | 25.00 | | 156 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 896.00 | 39 038.00 | 751 858.00 | 790 896.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 424.00 | 32 696.00 | | 189 424.00 |