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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 6 098.00 | 1 524.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 412 172.00 | 396 927.00 | 15 245.00 | 412 172.00 |
AP Constructions | 1 204 476.00 | 1 098 671.00 | 105 805.00 | 1 204 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 723.00 | 607 976.00 | 14 747.00 | 622 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 450.00 | 2 127 129.00 | 137 321.00 | 2 264 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 367.00 | 2 127 129.00 | 216 238.00 | 2 343 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 893.00 | 560 350.00 | | 148 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 362.00 | 5 995.00 | | 7 362.00 |
DH Report à nouveau | | 195 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | -605 622.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 200 100.00 | 166 546.00 | | 200 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 24 190.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115.00 | 4 106.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 139.00 | 28 406.00 | | 16 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 238.00 | 194 952.00 | | 216 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | 2.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 540 132.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 854.00 | -540 132.00 | | 30 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 829.00 | 133 834.00 | | 141 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 276.00 | 739 456.00 | | 108 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 553.00 | -605 622.00 | | 33 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 826.00 | | | 2 267 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 2 264 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 827.00 | | | 2 256 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 628.00 | 9 501.00 | | 2 117 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 152.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 682.00 | 9 348.00 | | 2 111 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |