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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 129.00 | 64 608.00 | 15 521.00 | 80 129.00 |
AH Fonds commercial | 263 465.00 | | 263 465.00 | 263 465.00 |
AP Constructions | 439 786.00 | 270 250.00 | 169 535.00 | 439 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 434.00 | 173 988.00 | 16 446.00 | 190 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 647.00 | 198 795.00 | 32 851.00 | 231 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 689.00 | 707 643.00 | 506 046.00 | 1 213 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BN En cours de production de biens | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
BT Marchandises | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 950.00 | 2 206.00 | 267 744.00 | 269 950.00 |
BZ Autres créances | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 176.00 | 2 206.00 | 681 970.00 | 684 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 866.00 | 709 849.00 | 1 188 016.00 | 1 897 866.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
DG Autres réserves | 214 233.00 | | | 214 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
DL TOTAL (I) | 511 456.00 | | | 511 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 997.00 | | | 273 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 151.00 | | | 207 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 560.00 | | | 676 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 016.00 | | | 1 188 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 819.00 | | | 565 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 900 003.00 | 4 089.00 | 2 904 092.00 | 2 900 003.00 |
FG Production vendue services | 67 179.00 | 137.00 | 67 316.00 | 67 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 182.00 | 4 226.00 | 2 971 408.00 | 2 967 182.00 |
FM Production stockée | | | 3 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 867.00 | | | -35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 676.00 | | | 3 011 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 770.00 | | | 2 900 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 345.00 | | 43 885.00 | 1 270 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 540.00 | 1 213 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 387.00 | 343 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 152.00 | 861 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 883.00 | | 16 098.00 | 332 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 704.00 | | 27 317.00 | 929 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | 469.00 | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 179.00 | 63 629.00 | 96 164.00 | 740 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 418.00 | 577.00 | 5 387.00 | 69 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 760.00 | 63 051.00 | 90 777.00 | 670 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 206.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 754.00 | 22 014.00 | 73 017.00 | 132 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 071.00 | 377 845.00 | 2 226.00 | 380 071.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 560.00 | 565 819.00 | 73 017.00 | 676 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
ST Autres comptes | 334 772.00 | | | 334 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 628.00 | | | 187 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 935.00 | | | 520 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |