| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 285 448.00 | 224 413.00 | 61 035.00 | 285 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 331.00 | 134 386.00 | 25 946.00 | 160 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 107.00 | 215 659.00 | 8 448.00 | 224 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 014.00 | 657 595.00 | 149 419.00 | 807 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BN En cours de production de biens | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BT Marchandises | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 345.00 | 11 717.00 | 269 628.00 | 281 345.00 |
BZ Autres créances | 654 216.00 | | 654 216.00 | 654 216.00 |
CF Disponibilités | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 654.00 | 11 717.00 | 1 253 937.00 | 1 265 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 668.00 | 669 312.00 | 1 403 356.00 | 2 072 668.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
DG Autres réserves | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DH Report à nouveau | -178 397.00 | | | -178 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
DP Provisions pour risques | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 808.00 | | | 422 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 984.00 | | | 234 984.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 417.00 | | | 1 036 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 356.00 | | | 1 403 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 417.00 | | | 1 036 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 462 835.00 | 28 979.00 | 1 491 813.00 | 1 462 835.00 |
FG Production vendue services | 173 091.00 | 1 380.00 | 174 471.00 | 173 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 318.00 | 30 359.00 | 1 704 677.00 | 1 674 318.00 |
FM Production stockée | | | 21 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 690.00 | |
GE Autres charges | | | 15 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 456.00 | | | 2 180 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 266.00 | | | 2 159 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 895.00 | | 19 620.00 | 829 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 501.00 | 807 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 501.00 | 669 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 767.00 | | 19 620.00 | 692 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 523.00 | 28 573.00 | 42 501.00 | 671 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 994.00 | 1 144.00 | | 81 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 529.00 | 27 429.00 | 42 501.00 | 589 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 690.00 | 92 690.00 | 92 690.00 | 92 690.00 |
6T Sur comptes clients | 16 140.00 | 11 717.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | 11 717.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 830.00 | 104 407.00 | 108 830.00 | 108 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 407.00 | 108 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 896.00 | 372 896.00 | | 372 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 268 983.00 | 268 983.00 | | 268 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VC Groupe et associés | 521 465.00 | 521 465.00 | | 521 465.00 |
VI Groupe et associés | 422 808.00 | 422 808.00 | | 422 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VP Divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 930.00 | 943 641.00 | 5 289.00 | 948 930.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 417.00 | 1 036 417.00 | | 1 036 417.00 |