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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 138.00 | 75 625.00 | 7 513.00 | 83 138.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 281 436.00 | 195 874.00 | 85 562.00 | 281 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 518.00 | 163 683.00 | 23 835.00 | 187 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 704.00 | 204 159.00 | 31 544.00 | 235 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 786.00 | 639 342.00 | 199 444.00 | 838 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
BN En cours de production de biens | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
BT Marchandises | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 559.00 | 14 245.00 | 315 314.00 | 329 559.00 |
BZ Autres créances | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
CF Disponibilités | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 321.00 | 14 245.00 | 826 076.00 | 840 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 107.00 | 653 586.00 | 1 025 521.00 | 1 679 107.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | 2 891.00 | | 2 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 181.00 | 168 180.00 | | 168 181.00 |
DG Autres réserves | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
DH Report à nouveau | -66 954.00 | | | -66 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 870.00 | -66 954.00 | | -177 870.00 |
DL TOTAL (I) | 186 633.00 | 364 502.00 | | 186 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 003.00 | 181 451.00 | | 110 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 037.00 | 233 523.00 | | 286 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 252 516.00 | | 179 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 250.00 | 197 569.00 | | 255 250.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 11 692.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 888.00 | 876 753.00 | | 838 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 521.00 | 1 241 256.00 | | 1 025 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 913.00 | 774 617.00 | | 730 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 55 956.00 | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 119.00 | 72 179.00 | 1 996 298.00 | 1 924 119.00 |
FG Production vendue services | 95 720.00 | 6 695.00 | 102 414.00 | 95 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 839.00 | 78 873.00 | 2 098 712.00 | 2 019 839.00 |
FM Production stockée | | | -5 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 045.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 113.00 | 2 430.00 | | 8 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 10 167.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 113.00 | 12 597.00 | | 103 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 565.00 | | | 259 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 429.00 | 3 202.00 | | 262 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 316.00 | 9 395.00 | | -159 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 353.00 | 2 987 675.00 | | 2 204 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 223.00 | 3 054 629.00 | | 2 382 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 870.00 | -66 954.00 | | -177 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 952.00 | 21 305.00 | | 14 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 460.00 | 18 428.00 | | 1 221 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 102.00 | 838 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 780.00 | 125 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 322.00 | 704 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 604.00 | | | 346 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 567.00 | 18 413.00 | | 866 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | 15.00 | | 8 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 159.00 | 37 827.00 | 141 645.00 | 743 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 850.00 | 4 777.00 | 2.00 | 70 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 309.00 | 33 050.00 | 141 643.00 | 672 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | 14 245.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 14 245.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 14 245.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 245.00 | 2 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 082.00 | 22 238.00 | 85 844.00 | 108 082.00 |
VI Groupe et associés | 286 037.00 | 286 037.00 | | 286 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VP Divers | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 780.00 | 511 491.00 | 2 289.00 | 513 780.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 888.00 | 753 044.00 | 85 844.00 | 838 888.00 |