| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 756.00 | 103 997.00 | 1 759.00 | 105 756.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 285 448.00 | 238 497.00 | 46 951.00 | 285 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 109.00 | 192 937.00 | 45 172.00 | 238 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 638.00 | 241 691.00 | 66 947.00 | 308 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 955.00 | 777 122.00 | 214 833.00 | 991 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
BN En cours de production de biens | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 372.00 | 7 709.00 | 294 662.00 | 302 372.00 |
BZ Autres créances | 648 924.00 | | 648 924.00 | 648 924.00 |
CF Disponibilités | 226 621.00 | | 226 621.00 | 226 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 593.00 | 7 709.00 | 1 419 884.00 | 1 427 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 549.00 | 784 832.00 | 1 634 717.00 | 2 419 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
DG Autres réserves | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DH Report à nouveau | -157 207.00 | | | -157 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 814.00 | | | 632 814.00 |
DL TOTAL (I) | 907 064.00 | | | 907 064.00 |
DP Provisions pour risques | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
EA Autres dettes | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 963.00 | | | 634 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 717.00 | | | 1 634 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 963.00 | | | 634 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 083.00 | 34 054.00 | 1 708 137.00 | 1 674 083.00 |
FG Production vendue services | 1 047 072.00 | 1 200.00 | 1 048 272.00 | 1 047 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 760.00 | 35 254.00 | 2 767 014.00 | 2 731 760.00 |
FM Production stockée | | | 16 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 566.00 | | | 3 400 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 752.00 | | | 2 767 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 814.00 | | | 632 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 014.00 | | 190 941.00 | 807 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 991 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 824.00 | | 22 618.00 | 125 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 886.00 | | 162 308.00 | 669 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 6 015.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 595.00 | 119 527.00 | | 657 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 138.00 | 20 859.00 | | 83 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 457.00 | 98 668.00 | | 574 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 690.00 | 92 690.00 | 92 690.00 | 92 690.00 |
6T Sur comptes clients | 11 717.00 | 7 709.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 717.00 | 7 709.00 | 11 717.00 | 11 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 407.00 | 100 399.00 | 104 407.00 | 104 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 399.00 | 104 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 062.00 | 263 062.00 | | 263 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 294 238.00 | 294 238.00 | | 294 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VC Groupe et associés | 553 171.00 | 553 171.00 | | 553 171.00 |
VI Groupe et associés | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 763.00 | 966 474.00 | 11 289.00 | 977 763.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 963.00 | 634 963.00 | | 634 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |