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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 138.00 | 81 994.00 | 1 144.00 | 83 138.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 285 448.00 | 210 110.00 | 75 337.00 | 285 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 518.00 | 169 928.00 | 17 590.00 | 187 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 801.00 | 209 490.00 | 10 311.00 | 219 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 895.00 | 671 523.00 | 158 372.00 | 829 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BN En cours de production de biens | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 637.00 | 16 140.00 | 301 497.00 | 317 637.00 |
BZ Autres créances | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
CF Disponibilités | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 847.00 | 16 140.00 | 964 707.00 | 980 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 742.00 | 687 663.00 | 1 123 079.00 | 1 810 742.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
DG Autres réserves | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
DH Report à nouveau | -244 824.00 | -66 954.00 | | -244 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 427.00 | -177 870.00 | | 66 427.00 |
DL TOTAL (I) | 253 060.00 | 186 633.00 | | 253 060.00 |
DP Provisions pour risques | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 416.00 | 110 003.00 | | 60 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 965.00 | 286 037.00 | | 159 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 216.00 | 179 511.00 | | 368 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 169.00 | 255 250.00 | | 182 169.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 8 087.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 330.00 | 838 888.00 | | 777 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 079.00 | 1 025 521.00 | | 1 123 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 831.00 | 730 913.00 | | 726 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 844 004.00 | 51 717.00 | 1 895 721.00 | 1 844 004.00 |
FG Production vendue services | 199 429.00 | 1 350.00 | 200 779.00 | 199 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 141.00 | 53 067.00 | 2 172 208.00 | 2 119 141.00 |
FM Production stockée | | | -28 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -795.00 | | | -795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 080.00 | | | 2 652 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 653.00 | | | 2 585 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 786.00 | | 8 375.00 | 838 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 266.00 | 829 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 266.00 | 692 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 658.00 | | 5 375.00 | 704 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | 3 000.00 | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 342.00 | 36 454.00 | 4 273.00 | 639 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 625.00 | 6 369.00 | | 75 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 717.00 | 30 085.00 | 4 273.00 | 563 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 245.00 | 16 140.00 | 14 245.00 | 14 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 245.00 | 16 140.00 | 14 245.00 | 14 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 245.00 | 108 830.00 | 14 245.00 | 14 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 830.00 | 14 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 216.00 | 368 216.00 | | 368 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 300 609.00 | 300 609.00 | | 300 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VC Groupe et associés | 266 176.00 | 266 176.00 | | 266 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 416.00 | 9 917.00 | 42 801.00 | 60 416.00 |
VI Groupe et associés | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 409.00 | 727 119.00 | 5 289.00 | 732 409.00 |
VW T.V.A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 330.00 | 726 831.00 | 42 801.00 | 777 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |