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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 819.00 | 37 211.00 | 1 609.00 | 38 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 024.00 | 105 451.00 | 34 573.00 | 140 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 337.00 | 105 451.00 | 106 886.00 | 212 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | 11 846.00 | 1 680.00 | | 11 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | 10 166.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 28 990.00 | 19 255.00 | | 28 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 586.00 | 27 800.00 | | 37 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 51 408.00 | | 37 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | 4 791.00 | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 896.00 | 83 999.00 | | 77 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 886.00 | 103 253.00 | | 106 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 896.00 | 83 999.00 | | 77 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 20 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 1 638.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 1 638.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -1 224.00 | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 812.00 | 301 011.00 | | 325 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 077.00 | 290 844.00 | | 316 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 735.00 | 10 166.00 | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 393.00 | 58.00 | | 105 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 393.00 | 58.00 | | 105 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 32.00 | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 6 300.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 21 179.00 | 34 358.00 | | 21 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 413.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 1 445.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 713.00 | 16 226.00 | | 17 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 792.00 | 19 539.00 | | 18 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 163.00 | 40 658.00 | | 29 163.00 |