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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 819.00 | 38 811.00 | 9.00 | 38 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 024.00 | 107 051.00 | 32 973.00 | 140 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 191.00 | 107 051.00 | 137 140.00 | 244 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | 44 305.00 | 21 582.00 | | 44 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 22 723.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 65 657.00 | 51 713.00 | | 65 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 36 726.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 33 661.00 | | 29 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 4 105.00 | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 483.00 | 74 492.00 | | 71 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 140.00 | 126 205.00 | | 137 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 483.00 | 74 492.00 | | 71 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 799.00 | | 304 799.00 | 304 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 799.00 | | 304 799.00 | 304 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 831.00 | 314 635.00 | | 304 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 886.00 | 291 913.00 | | 290 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | 22 723.00 | | 13 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 2 471.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 993.00 | 58.00 | | 106 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 993.00 | 58.00 | | 106 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 22.00 | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 069.00 | 5 574.00 | | 7 069.00 |
ST Autres comptes | 23 750.00 | 21 603.00 | | 23 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | 1 090.00 | | 1 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 412.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | 1 434.00 | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 764.00 | 17 270.00 | | 16 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 836.00 | 20 065.00 | | 20 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 127.00 | 29 161.00 | | 32 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |