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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 024.00 | 107 060.00 | 32 964.00 | 140 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 222.00 | 107 060.00 | 141 162.00 | 248 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | 65 847.00 | 58 195.00 | | 65 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 804.00 | 7 652.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 93 113.00 | 73 309.00 | | 93 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 5 937.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 50 458.00 | | 38 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 3 213.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 049.00 | 59 608.00 | | 48 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 162.00 | 132 917.00 | | 141 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 049.00 | 59 608.00 | | 48 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 431.00 | | 343 431.00 | 343 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 431.00 | | 343 431.00 | 343 431.00 |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 001.00 | 286 085.00 | | 344 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 197.00 | 278 433.00 | | 324 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 804.00 | 7 652.00 | | 19 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 872.00 | 7 116.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 276.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 894.00 | 7 239.00 | | 8 894.00 |
ST Autres comptes | 28 695.00 | 26 194.00 | | 28 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 268.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 1 544.00 | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 889.00 | 15 697.00 | | 18 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 588.00 | 20 064.00 | | 23 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 897.00 | 34 741.00 | | 38 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |