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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 024.00 | 107 060.00 | 32 964.00 | 140 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 376.00 | 107 060.00 | 126 317.00 | 233 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | 85 651.00 | 65 847.00 | | 85 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 783.00 | 19 804.00 | | -12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 80 330.00 | 93 113.00 | | 80 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 7 003.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 38 805.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 2 242.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 986.00 | 48 049.00 | | 45 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 317.00 | 141 162.00 | | 126 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 986.00 | 48 049.00 | | 45 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 27 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 454.00 | 344 001.00 | | 346 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 237.00 | 324 197.00 | | 359 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 783.00 | 19 804.00 | | -12 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 197.00 | 9 872.00 | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 167.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | 8 894.00 | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 32 860.00 | 28 695.00 | | 32 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 706.00 | 1 308.00 | | 3 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 242.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | 1 409.00 | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 862.00 | 18 889.00 | | 18 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 939.00 | 23 588.00 | | 23 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 920.00 | 38 897.00 | | 44 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |