| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 819.00 | 38 753.00 | 67.00 | 38 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 024.00 | 106 993.00 | 33 031.00 | 140 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 198.00 | 106 993.00 | 126 205.00 | 233 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | 21 582.00 | 11 846.00 | | 21 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | 9 735.00 | | 22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 51 713.00 | 28 990.00 | | 51 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 726.00 | 37 586.00 | | 36 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 37 256.00 | | 33 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 3 002.00 | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 492.00 | 77 896.00 | | 74 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 205.00 | 106 886.00 | | 126 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 492.00 | 77 896.00 | | 74 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 007.00 | | 314 007.00 | 314 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 007.00 | | 314 007.00 | 314 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | 2 581.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 2 208.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 208.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -2 208.00 | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 635.00 | 325 812.00 | | 314 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 913.00 | 316 077.00 | | 291 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | 9 735.00 | | 22 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 451.00 | 58.00 | -1 484.00 | 105 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 451.00 | 58.00 | -1 484.00 | 105 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | 268.00 | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 574.00 | 5 343.00 | | 5 574.00 |
ST Autres comptes | 21 603.00 | 21 179.00 | | 21 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 894.00 | 2 641.00 | | 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 407.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 1 675.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 270.00 | 17 713.00 | | 17 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 065.00 | 18 792.00 | | 20 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 161.00 | 29 163.00 | | 29 161.00 |