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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 801.00 | 88 288.00 | 23 513.00 | 111 801.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 767 455.00 | 433 615.00 | 1 333 840.00 | 1 767 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 519.00 | 1 168 493.00 | 376 026.00 | 1 544 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 031.00 | 2 189 262.00 | 772 769.00 | 2 962 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 115.00 | | 691 115.00 | 691 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 026.00 | 3 879 658.00 | 3 261 368.00 | 7 141 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 944.00 | | 417 944.00 | 417 944.00 |
BP En cours de production de services | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 024.00 | 59 497.00 | 687 527.00 | 747 024.00 |
BZ Autres créances | 699 547.00 | | 699 547.00 | 699 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 283 733.00 | | 283 733.00 | 283 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 042.00 | 59 497.00 | 2 204 545.00 | 2 264 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 068.00 | 3 939 155.00 | 5 465 913.00 | 9 405 068.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DG Autres réserves | 1 306 745.00 | | | 1 306 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 649.00 | | | -805 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 551.00 | | | 1 110 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 949.00 | | | 1 068 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 840.00 | | | 1 419 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 177.00 | | | 829 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 362.00 | | | 4 355 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 913.00 | | | 5 465 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 453.00 | | | 2 575 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 918 952.00 | | 8 918 952.00 | 8 918 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 918 952.00 | | 8 918 952.00 | 8 918 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 907 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 633.00 | | | 9 162 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 282.00 | | | 9 968 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 649.00 | | | -805 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 638.00 | | 748 410.00 | 6 515 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 252.00 | 3 772.00 | 7 141 024.00 | 119 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 252.00 | 3 772.00 | 6 276 976.00 | 119 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 299.00 | | 20 481.00 | 152 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 071.00 | | 727 929.00 | 5 672 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 267.00 | | | 691 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 595.00 | 304 397.00 | 1 335.00 | 3 576 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 118.00 | 10 168.00 | | 78 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 477.00 | 294 228.00 | 1 335.00 | 3 498 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 900.00 | 8 596.00 | | 50 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 900.00 | 8 596.00 | | 50 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 900.00 | 8 596.00 | | 50 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 839.00 | 1 419 839.00 | | 1 419 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 507.00 | 453 507.00 | | 453 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 680 599.00 | | | 680 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 948.00 | 139 039.00 | 492 328.00 | 1 068 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 311.00 | | | 504 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 524.00 | 1 405 099.00 | 66 424.00 | 1 471 524.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 493.00 | 2 541 583.00 | 1 342 328.00 | 4 321 493.00 |