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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 174.00 | 109 616.00 | 26 558.00 | 136 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 767 455.00 | 627 220.00 | 1 140 235.00 | 1 767 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 149.00 | 1 297 788.00 | 359 360.00 | 1 657 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 258.00 | 2 309 425.00 | 781 834.00 | 3 091 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 404 969.00 | 4 344 049.00 | 3 060 920.00 | 7 404 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 146.00 | | 500 146.00 | 500 146.00 |
BP En cours de production de services | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 249.00 | 74 746.00 | 595 503.00 | 670 249.00 |
BZ Autres créances | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 767.00 | 74 746.00 | 1 657 021.00 | 1 731 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 736.00 | 4 418 795.00 | 4 717 941.00 | 9 136 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691 954.00 | | 691 954.00 | 691 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 197.00 | 393 197.00 | | 393 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DG Autres réserves | 336 194.00 | 501 096.00 | | 336 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 162.00 | -164 902.00 | | -562 162.00 |
DL TOTAL (I) | 383 486.00 | 945 649.00 | | 383 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 860.00 | 961 285.00 | | 821 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 215.00 | 963 455.00 | | 976 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 305.00 | 52 713.00 | | 41 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 636.00 | 1 180 183.00 | | 1 558 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 022.00 | 849 102.00 | | 799 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 487.00 | 15 038.00 | | 131 487.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 5 111.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 455.00 | 4 026 886.00 | | 4 334 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 941.00 | 4 972 535.00 | | 4 717 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 256 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 256 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 727.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 281.00 | 83 777.00 | | 25 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 81 105.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 881.00 | 2 672.00 | | 20 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 838.00 | 9 061 038.00 | | 8 483 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 000.00 | 9 225 941.00 | | 9 046 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 162.00 | -164 902.00 | | -562 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 834.00 | | 955 808.00 | 7 160 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 115.00 | 691 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 672.00 | 7 404 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 557.00 | 6 515 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 781.00 | | 4 373.00 | 192 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276 420.00 | | 259 999.00 | 6 276 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 634.00 | | 691 435.00 | 691 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 834.00 | 313 772.00 | 20 557.00 | 4 050 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 192.00 | 10 424.00 | | 99 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 641.00 | 303 349.00 | 20 557.00 | 3 951 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 215.00 | 14 210.00 | | 976 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 636.00 | 1 558 636.00 | | 1 558 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 670 249.00 | | | 670 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 860.00 | 134 402.00 | 449 124.00 | 821 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
VP Divers | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 022.00 | 799 022.00 | | 799 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 466.00 | 980 466.00 | | 980 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 150.00 | 2 643 686.00 | 449 124.00 | 4 293 150.00 |