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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 174.00 | 119 128.00 | 17 046.00 | 136 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 767 455.00 | 724 008.00 | 1 043 447.00 | 1 767 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 499.00 | 1 401 776.00 | 315 723.00 | 1 717 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 575.00 | 2 400 661.00 | 710 914.00 | 3 111 575.00 |
AX Avances et acomptes | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 160.00 | 4 645 573.00 | 2 607 587.00 | 7 253 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 231.00 | | 547 231.00 | 547 231.00 |
BP En cours de production de services | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 721.00 | 29 588.00 | 585 134.00 | 614 721.00 |
BZ Autres créances | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 008 296.00 | | 1 008 296.00 | 1 008 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 818.00 | 29 588.00 | 2 412 230.00 | 2 441 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 978.00 | 4 675 161.00 | 5 019 817.00 | 9 694 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 605.00 | | 354 605.00 | 354 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 197.00 | 393 197.00 | | 393 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DG Autres réserves | 336 194.00 | 336 194.00 | | 336 194.00 |
DH Report à nouveau | -562 162.00 | | | -562 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 942.00 | -562 162.00 | | 388 942.00 |
DL TOTAL (I) | 772 428.00 | 383 486.00 | | 772 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 461.00 | 821 860.00 | | 687 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 010.00 | 976 215.00 | | 1 161 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 100.00 | 41 305.00 | | 46 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 129.00 | 1 558 636.00 | | 1 239 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 596.00 | 799 022.00 | | 979 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 347.00 | 131 487.00 | | 131 347.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 5 929.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 389.00 | 4 334 455.00 | | 4 247 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 817.00 | 4 717 941.00 | | 5 019 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 359 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 359 937.00 | |
FM Production stockée | | | 11 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 161.00 | |
GE Autres charges | | | 26 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 107.00 | 25 281.00 | | 1 489 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 808.00 | 4 400.00 | | 510 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 299.00 | 20 881.00 | | 978 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 469.00 | 8 483 838.00 | | 10 188 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 527.00 | 9 046 000.00 | | 9 799 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 942.00 | -562 162.00 | | 388 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 969.00 | | 375 108.00 | 7 404 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 849.00 | 354 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 917.00 | 7 253 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 068.00 | 6 701 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 154.00 | | | 197 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515 862.00 | | 371 608.00 | 6 515 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 954.00 | | 3 500.00 | 691 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 049.00 | 318 021.00 | 16 496.00 | 4 344 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 616.00 | 9 512.00 | | 109 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 433.00 | 308 509.00 | 16 496.00 | 4 234 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 010.00 | 1 161 010.00 | | 1 161 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 129.00 | 1 239 129.00 | | 1 239 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 596.00 | 979 596.00 | | 979 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 614 721.00 | 614 721.00 | | 614 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 461.00 | 132 541.00 | 403 253.00 | 687 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 882.00 | 200 882.00 | | 200 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 220.00 | 862 220.00 | | 862 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 289.00 | 3 646 369.00 | 403 253.00 | 4 201 289.00 |