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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 793.00 | 138 604.00 | 5 188.00 | 143 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 767 455.00 | 917 514.00 | 849 940.00 | 1 767 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 781.00 | 1 515 394.00 | 548 387.00 | 2 063 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 780.00 | 2 570 429.00 | 1 483 352.00 | 4 053 780.00 |
AX Avances et acomptes | 319 962.00 | | 319 962.00 | 319 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 229.00 | 5 141 942.00 | 3 280 287.00 | 8 422 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 964.00 | | 656 964.00 | 656 964.00 |
BP En cours de production de services | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 1 175 258.00 | 26 767.00 | 1 148 491.00 | 1 175 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
CF Disponibilités | 1 490 969.00 | | 1 490 969.00 | 1 490 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 491.00 | 26 767.00 | 3 665 724.00 | 3 692 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 720.00 | 5 168 709.00 | 6 946 011.00 | 12 114 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 197.00 | 393 197.00 | | 393 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
DG Autres réserves | 1 007 383.00 | 336 194.00 | | 1 007 383.00 |
DH Report à nouveau | | -173 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 077.00 | 844 409.00 | | -781 077.00 |
DL TOTAL (I) | 835 760.00 | 1 616 837.00 | | 835 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 759.00 | 1 398 277.00 | | 1 380 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 881.00 | 109 132.00 | | 105 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431 639.00 | 1 646 565.00 | | 2 431 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 245.00 | 406 339.00 | | 1 223 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 546.00 | 876 055.00 | | 931 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 297.00 | 171 156.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 19 958.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 251.00 | 4 627 481.00 | | 6 110 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 010.00 | 6 244 318.00 | | 6 946 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 021 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 021 708.00 | |
FM Production stockée | | | -13 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 1 363 155.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 190.00 | 383 379.00 | | 59 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 830.00 | 979 776.00 | | -49 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 772.00 | 10 377 363.00 | | 9 566 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 851.00 | 9 532 954.00 | | 10 347 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 079.00 | 844 409.00 | | -781 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 301.00 | | 501 643.00 | 8 065 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 176.00 | 8 422 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 716.00 | 8 204 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 066.00 | | 3 707.00 | 201 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852 709.00 | | 496 986.00 | 7 852 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | 950.00 | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 339.00 | 456 733.00 | 118 900.00 | 4 881 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 467.00 | 8 138.00 | | 130 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 879.00 | 448 595.00 | 118 900.00 | 4 750 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 227 560.00 | 227 560.00 | | 227 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |