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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 801.00 | 99 192.00 | 32 609.00 | 131 801.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 767 455.00 | 530 432.00 | 1 237 023.00 | 1 767 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 078.00 | 1 181 945.00 | 283 133.00 | 1 465 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 887.00 | 2 239 264.00 | 804 623.00 | 3 043 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 115.00 | | 691 115.00 | 691 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160 835.00 | 4 050 833.00 | 3 110 002.00 | 7 160 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 056.00 | | 479 056.00 | 479 056.00 |
BP En cours de production de services | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 232.00 | 68 791.00 | 480 441.00 | 549 232.00 |
BZ Autres créances | 574 871.00 | | 574 871.00 | 574 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 226 551.00 | | 226 551.00 | 226 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 324.00 | 68 791.00 | 1 862 533.00 | 1 931 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 159.00 | 4 119 624.00 | 4 972 535.00 | 9 092 159.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 197.00 | | | 393 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DG Autres réserves | 501 096.00 | | | 501 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 902.00 | | | -164 902.00 |
DL TOTAL (I) | 945 649.00 | | | 945 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 285.00 | | | 961 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 455.00 | | | 963 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 183.00 | | | 1 180 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 102.00 | | | 849 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 886.00 | | | 4 026 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 535.00 | | | 4 972 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 152.00 | | | 2 256 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 327 382.00 | | 8 327 382.00 | 8 327 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 382.00 | | 8 327 382.00 | 8 327 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 040.00 | | | 9 061 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 942.00 | | | 9 225 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 902.00 | | | -164 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141 024.00 | | 253 533.00 | 7 141 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 971.00 | 230 752.00 | 7 160 834.00 | 2 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 230 752.00 | 6 276 419.00 | 2 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 780.00 | | 20 000.00 | 172 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276 976.00 | | 233 167.00 | 6 276 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 267.00 | | 366.00 | 691 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 657.00 | 323 465.00 | 152 289.00 | 3 879 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 287.00 | 10 904.00 | | 88 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 370.00 | 312 560.00 | 152 289.00 | 3 791 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 496.00 | 9 294.00 | | 59 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 496.00 | 9 294.00 | | 59 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 496.00 | 9 294.00 | | 59 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 454.00 | 14 574.00 | 98 880.00 | 963 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 182.00 | 1 180 182.00 | | 1 180 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 716.00 | 447 716.00 | | 447 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 478 073.00 | | | 478 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
VB T. V. A. | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 284.00 | 139 429.00 | 496 854.00 | 961 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 192.00 | | | 344 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 356.00 | | | 198 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 930.00 | 1 144 930.00 | | 1 144 930.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 173.00 | 2 203 438.00 | 595 734.00 | 3 974 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |