| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 449.00 | | 552 449.00 | 552 449.00 |
AP Constructions | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 307.00 | 170 582.00 | 7 725.00 | 178 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 512.00 | 1 534 769.00 | 1 166 742.00 | 2 701 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 360.00 | 1 748 044.00 | 1 802 317.00 | 3 550 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 312.00 | 5 550.00 | 1 569 762.00 | 1 575 312.00 |
BZ Autres créances | 1 759 944.00 | | 1 759 944.00 | 1 759 944.00 |
CF Disponibilités | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 450.00 | 5 550.00 | 3 713 900.00 | 3 719 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 811.00 | 1 753 594.00 | 5 516 217.00 | 7 269 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 106.00 | 513 038.00 | | 1 247 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 569.00 | 734 069.00 | | 473 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 687.00 | 16 031.00 | | 10 687.00 |
DK Provisions réglementées | 173 922.00 | 155 505.00 | | 173 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 884.00 | 1 646 242.00 | | 2 132 884.00 |
DP Provisions pour risques | 97 171.00 | 102 329.00 | | 97 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 171.00 | 102 329.00 | | 97 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 952.00 | 878 872.00 | | 581 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 696.00 | 1 254 411.00 | | 1 125 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 053.00 | 1 385 295.00 | | 1 565 053.00 |
EA Autres dettes | 13 462.00 | -267.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 162.00 | 3 518 312.00 | | 3 286 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 217.00 | 5 266 883.00 | | 5 516 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 526 080.00 | | 15 526 080.00 | 15 526 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 526 080.00 | | 15 526 080.00 | 15 526 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 207 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 107.00 | 26 568.00 | | 60 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 451.00 | 32 921.00 | | 65 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 109.00 | 1 548.00 | | 28 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 524.00 | 79 250.00 | | 33 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 633.00 | 80 797.00 | | 61 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | -47 876.00 | | 3 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 786.00 | 52 453.00 | | 168 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 772.00 | 32 682.00 | | 200 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 131 025.00 | 15 726 090.00 | | 16 131 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 657 456.00 | 14 992 022.00 | | 15 657 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 569.00 | 734 069.00 | | 473 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 344.00 | | 22 545.00 | 3 591 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -13 771.00 | 75 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 529.00 | 3 550 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 300.00 | 2 922 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 449.00 | | | 552 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 266.00 | | 22 545.00 | 2 977 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 180.00 | 230 164.00 | 77 300.00 | 1 595 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 180.00 | 230 164.00 | 77 300.00 | 1 595 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 505.00 | 33 524.00 | 15 107.00 | 155 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 329.00 | 97 171.00 | 102 329.00 | 102 329.00 |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 384.00 | 130 695.00 | 117 436.00 | 263 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 171.00 | 57 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 524.00 | 60 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 696.00 | 1 125 696.00 | | 1 125 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 649.00 | 725 649.00 | | 725 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 555.00 | 372 555.00 | | 372 555.00 |
UP Prêts | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 232.00 | | | 1 569 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 308.00 | | | 1 010 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 952.00 | 210 943.00 | 371 009.00 | 581 952.00 |
VI Groupe et associés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 530.00 | | | 296 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VP Divers | 387 950.00 | | | 387 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 554.00 | 3 340 266.00 | 75 288.00 | 3 415 554.00 |
VW T.V.A. | 412 215.00 | 412 215.00 | | 412 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 162.00 | 2 915 153.00 | 371 009.00 | 3 286 162.00 |