| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 449.00 | 200 000.00 | 552 449.00 | 752 449.00 |
AP Constructions | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 224.00 | 185 675.00 | 16 549.00 | 202 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 296.00 | 1 864 261.00 | 561 035.00 | 2 425 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 210.00 | 2 292 628.00 | 1 237 582.00 | 3 530 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 421.00 | 46 888.00 | 3 741 533.00 | 3 788 421.00 |
BZ Autres créances | 2 782 133.00 | | 2 782 133.00 | 2 782 133.00 |
CF Disponibilités | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 000.00 | 46 888.00 | 6 889 112.00 | 6 936 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 211.00 | 2 339 517.00 | 8 126 694.00 | 10 466 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 905.00 | 476 905.00 | | 476 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 972.00 | 20 000.00 | | 36 972.00 |
DG Autres réserves | 2 531 903.00 | 2 209 442.00 | | 2 531 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 993.00 | 339 433.00 | | 331 993.00 |
DK Provisions réglementées | 140 100.00 | 182 703.00 | | 140 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 472.00 | 3 236 083.00 | | 3 525 472.00 |
DP Provisions pour risques | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 826.00 | 193 048.00 | | 108 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 554.00 | 1 439 129.00 | | 1 796 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 989.00 | 2 422 781.00 | | 2 449 989.00 |
EA Autres dettes | 176 705.00 | 116 952.00 | | 176 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 074.00 | 4 171 910.00 | | 4 532 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 694.00 | 7 477 141.00 | | 8 126 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
FG Production vendue services | 23 441 763.00 | | 23 441 763.00 | 23 441 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 456 768.00 | | 23 456 768.00 | 23 456 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 455 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 120 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 563 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 738 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 411.00 | 32 619.00 | | 58 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 411.00 | 137 613.00 | | 58 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 040.00 | 433.00 | | 124 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 808.00 | 69 306.00 | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 848.00 | 69 739.00 | | 139 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 437.00 | 67 874.00 | | -81 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 848.00 | 73 818.00 | | 136 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 705.00 | 60 446.00 | | 176 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 525 308.00 | 25 545 272.00 | | 24 525 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 193 316.00 | 25 205 839.00 | | 24 193 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 993.00 | 339 433.00 | | 331 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 958.00 | | 25 958.00 | 3 526 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 3 530 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 706.00 | 2 670 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 449.00 | | | 752 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 329.00 | | 4 590.00 | 2 688 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 180.00 | | 21 368.00 | 86 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 397.00 | 201 938.00 | 22 706.00 | 1 913 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 397.00 | 201 938.00 | 22 706.00 | 1 913 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 703.00 | 15 808.00 | 58 411.00 | 182 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 980.00 | 2 908.00 | | 43 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 980.00 | 2 908.00 | | 243 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 831.00 | 18 716.00 | 58 411.00 | 495 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 808.00 | 58 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 554.00 | 1 796 554.00 | | 1 796 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 710.00 | 1 047 710.00 | | 1 047 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 759.00 | 483 759.00 | | 483 759.00 |
UP Prêts | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 901.00 | 3 732 901.00 | | 3 732 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
VB T. V. A. | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 269.00 | 1 791 269.00 | | 1 791 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 826.00 | 61 982.00 | 46 844.00 | 108 826.00 |
VI Groupe et associés | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 531 021.00 | 531 021.00 | | 531 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 391.00 | 173 391.00 | | 173 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 575.00 | 6 519 620.00 | 162 955.00 | 6 682 575.00 |
VW T.V.A. | 854 519.00 | 854 519.00 | | 854 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 074.00 | 4 485 229.00 | 46 844.00 | 4 532 074.00 |