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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 449.00 | 200 000.00 | 552 449.00 | 752 449.00 |
AP Constructions | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 634.00 | 179 402.00 | 18 232.00 | 197 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 002.00 | 1 691 302.00 | 756 700.00 | 2 448 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 958.00 | 2 113 397.00 | 1 413 561.00 | 3 526 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 277.00 | 43 980.00 | 4 335 297.00 | 4 379 277.00 |
BZ Autres créances | 1 463 008.00 | | 1 463 008.00 | 1 463 008.00 |
CF Disponibilités | 127 038.00 | | 127 038.00 | 127 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 559.00 | 43 980.00 | 6 063 579.00 | 6 107 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 518.00 | 2 157 377.00 | 7 477 141.00 | 9 634 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 905.00 | 200 000.00 | | 476 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209 442.00 | 1 720 674.00 | | 2 209 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 433.00 | 488 768.00 | | 339 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 344.00 | | |
DK Provisions réglementées | 182 703.00 | 174 993.00 | | 182 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 083.00 | 2 617 378.00 | | 3 236 083.00 |
DP Provisions pour risques | 69 148.00 | 90 171.00 | | 69 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 148.00 | 90 171.00 | | 69 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 048.00 | 371 367.00 | | 193 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 129.00 | 1 711 730.00 | | 1 439 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 781.00 | 1 736 106.00 | | 2 422 781.00 |
EA Autres dettes | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 910.00 | 3 819 204.00 | | 4 171 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 141.00 | 6 526 753.00 | | 7 477 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 341 734.00 | | 24 341 734.00 | 24 341 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 341 734.00 | | 24 341 734.00 | 24 341 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 384 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 082 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 985 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 619.00 | 26 336.00 | | 32 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 613.00 | 31 680.00 | | 137 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 701.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 306.00 | 27 407.00 | | 69 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 739.00 | 28 109.00 | | 69 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 874.00 | 3 571.00 | | 67 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 818.00 | 102 505.00 | | 73 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 446.00 | 113 554.00 | | 60 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 545 272.00 | 24 502 813.00 | | 25 545 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 205 839.00 | 24 014 046.00 | | 25 205 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 433.00 | 488 768.00 | | 339 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 515.00 | | 218 904.00 | 3 466 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 461.00 | 3 526 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 461.00 | 2 688 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 449.00 | | 200 000.00 | 552 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 232.00 | | 12 558.00 | 2 834 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 834.00 | | 6 346.00 | 79 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 328.00 | 190 805.00 | 151 736.00 | 1 874 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 328.00 | 190 805.00 | 151 736.00 | 1 874 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 993.00 | 19 306.00 | 11 596.00 | 174 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 171.00 | | 21 023.00 | 90 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 428.00 | 1 100.00 | 2 548.00 | 45 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 428.00 | 51 100.00 | 2 548.00 | 195 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 592.00 | 70 406.00 | 35 167.00 | 460 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 2 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 306.00 | 32 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 129.00 | 1 439 129.00 | | 1 439 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 853.00 | 945 853.00 | | 945 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 077.00 | 446 077.00 | | 446 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 082.00 | 4 327 082.00 | | 4 327 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
VB T. V. A. | 727 961.00 | 727 961.00 | | 727 961.00 |
VC Groupe et associés | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 048.00 | 84 283.00 | 108 765.00 | 193 048.00 |
VI Groupe et associés | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 469 694.00 | 469 694.00 | | 469 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 839.00 | 5 795 575.00 | 138 263.00 | 5 933 839.00 |
VW T.V.A. | 901 738.00 | 901 738.00 | | 901 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 910.00 | 4 063 145.00 | 108 765.00 | 4 171 910.00 |