| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 449.00 | 200 000.00 | 552 449.00 | 752 449.00 |
AP Constructions | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 539.00 | 191 654.00 | 11 885.00 | 203 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 542.00 | 1 421 673.00 | 316 869.00 | 1 738 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 874.00 | 1 856 019.00 | 1 010 855.00 | 2 866 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 746.00 | 46 888.00 | 3 444 858.00 | 3 491 746.00 |
BZ Autres créances | 3 089 934.00 | | 3 089 934.00 | 3 089 934.00 |
CF Disponibilités | 161 047.00 | | 161 047.00 | 161 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 604.00 | 46 888.00 | 6 868 716.00 | 6 915 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 477.00 | 1 902 907.00 | 7 879 570.00 | 9 782 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 905.00 | 476 905.00 | | 476 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 691.00 | 36 972.00 | | 47 691.00 |
DG Autres réserves | 2 853 177.00 | 2 531 903.00 | | 2 853 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 725.00 | 331 993.00 | | 192 725.00 |
DK Provisions réglementées | 90 440.00 | 140 100.00 | | 90 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 538.00 | 3 525 472.00 | | 3 668 538.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 69 148.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 69 148.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 480.00 | 108 826.00 | | 70 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 962.00 | 1 796 554.00 | | 1 865 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 592.00 | 2 449 989.00 | | 2 170 592.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | 176 705.00 | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 033.00 | 4 532 074.00 | | 4 133 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 570.00 | 8 126 694.00 | | 7 879 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 087 218.00 | | 22 087 218.00 | 22 087 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 087 218.00 | | 22 087 218.00 | 22 087 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 255 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 041 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 397.00 | 58 411.00 | | 60 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 124 040.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 737.00 | 15 808.00 | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 139 848.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 283.00 | -81 437.00 | | 48 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 783.00 | 136 848.00 | | 60 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | 176 705.00 | | 25 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333 647.00 | 24 525 308.00 | | 23 333 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 140 921.00 | 24 193 316.00 | | 23 140 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 725.00 | 331 993.00 | | 192 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 210.00 | | 23 418.00 | 3 530 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 755.00 | 2 866 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 755.00 | 1 984 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 449.00 | | | 752 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 213.00 | | 1 315.00 | 2 670 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 548.00 | | 22 103.00 | 107 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 628.00 | 111 783.00 | 548 393.00 | 2 092 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 628.00 | 111 783.00 | 548 393.00 | 2 092 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 100.00 | 10 737.00 | 60 397.00 | 140 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 148.00 | 40 000.00 | 31 148.00 | 69 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 136.00 | 50 737.00 | 91 545.00 | 456 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 31 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 737.00 | 60 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 962.00 | 1 865 962.00 | | 1 865 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 096.00 | 940 096.00 | | 940 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 958.00 | 448 958.00 | | 448 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UP Prêts | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 227.00 | 3 436 227.00 | | 3 436 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VB T. V. A. | 342 139.00 | 342 139.00 | | 342 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 318.00 | 1 743 318.00 | | 1 743 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VI Groupe et associés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VP Divers | 630 364.00 | 630 364.00 | | 630 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 920.00 | 336 920.00 | | 336 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 486.00 | 6 588 947.00 | 129 539.00 | 6 718 486.00 |
VW T.V.A. | 770 461.00 | 770 461.00 | | 770 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 033.00 | 4 133 033.00 | | 4 133 033.00 |