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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 449.00 | | 552 449.00 | 552 449.00 |
AP Constructions | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 076.00 | 173 963.00 | 11 114.00 | 185 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 463.00 | 1 657 673.00 | 948 790.00 | 2 606 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 515.00 | 1 874 328.00 | 1 592 187.00 | 3 466 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 790.00 | 45 428.00 | 2 449 361.00 | 2 494 790.00 |
BZ Autres créances | 2 034 977.00 | | 2 034 977.00 | 2 034 977.00 |
CF Disponibilités | 306 286.00 | | 306 286.00 | 306 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 994.00 | 45 428.00 | 4 934 566.00 | 4 979 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 509.00 | 1 919 756.00 | 6 526 753.00 | 8 446 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 674.00 | 1 247 106.00 | | 1 720 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 768.00 | 473 569.00 | | 488 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 344.00 | 10 687.00 | | 5 344.00 |
DK Provisions réglementées | 174 993.00 | 173 922.00 | | 174 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 378.00 | 2 132 884.00 | | 2 617 378.00 |
DP Provisions pour risques | 90 171.00 | 97 171.00 | | 90 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 171.00 | 97 171.00 | | 90 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 367.00 | 581 952.00 | | 371 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 730.00 | 1 125 696.00 | | 1 711 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 106.00 | 1 565 053.00 | | 1 736 106.00 |
EA Autres dettes | | 13 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 819 204.00 | 3 286 162.00 | | 3 819 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 753.00 | 5 516 217.00 | | 6 526 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 23 756 253.00 | | 23 756 253.00 | 23 756 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 757 613.00 | | 23 757 613.00 | 23 757 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 447 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 770 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 758 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 336.00 | 60 107.00 | | 26 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 680.00 | 65 451.00 | | 31 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 28 109.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 407.00 | 33 524.00 | | 27 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 109.00 | 61 633.00 | | 28 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 3 817.00 | | 3 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 505.00 | 168 786.00 | | 102 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 554.00 | 200 772.00 | | 113 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 502 813.00 | 16 131 025.00 | | 24 502 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014 046.00 | 15 657 456.00 | | 24 014 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 768.00 | 473 569.00 | | 488 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 360.00 | | 15 173.00 | 3 550 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 019.00 | 3 466 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 019.00 | 2 834 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 449.00 | | | 552 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 511.00 | | 10 739.00 | 2 922 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | 4 434.00 | 75 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 044.00 | 205 214.00 | 78 930.00 | 1 748 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 044.00 | 205 214.00 | 78 930.00 | 1 748 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 922.00 | 27 407.00 | 26 336.00 | 173 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 171.00 | | 7 000.00 | 97 171.00 |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 39 878.00 | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 39 878.00 | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 643.00 | 67 286.00 | 33 336.00 | 276 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 878.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 407.00 | 26 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 730.00 | 1 711 730.00 | | 1 711 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 468.00 | 712 468.00 | | 712 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 682.00 | 417 682.00 | | 417 682.00 |
UP Prêts | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 857.00 | | | 2 440 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VB T. V. A. | 945 998.00 | | | 945 998.00 |
VC Groupe et associés | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 367.00 | 178 468.00 | 192 899.00 | 371 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VP Divers | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 151.00 | | | 613 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 835.00 | 4 539 113.00 | 79 722.00 | 4 618 835.00 |
VW T.V.A. | 548 524.00 | 548 524.00 | | 548 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 204.00 | 3 626 305.00 | 192 899.00 | 3 819 204.00 |