| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 358 155.00 | 129 481.00 | 228 674.00 | 358 155.00 |
AP Constructions | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 056.00 | 167 670.00 | 25 386.00 | 193 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 605.00 | 806 444.00 | 236 161.00 | 1 042 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 660.00 | 1 142 687.00 | 1 570 973.00 | 2 713 660.00 |
BT Marchandises | 1 164 625.00 | | 1 164 625.00 | 1 164 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 639.00 | 916.00 | 525 723.00 | 526 639.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 2 829 121.00 | | 2 829 121.00 | 2 829 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 234.00 | 916.00 | 4 576 318.00 | 4 577 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 894.00 | 1 143 603.00 | 6 147 291.00 | 7 290 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 397 126.00 | 3 169 860.00 | | 3 397 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 913.00 | 227 266.00 | | 310 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 386.00 | 5 108 473.00 | | 5 419 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 2 000.00 | | 4 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 075.00 | 3 657.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 121.00 | 469 596.00 | | 553 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | 154 348.00 | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 34 523.00 | 43 855.00 | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 905.00 | 673 457.00 | | 727 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 291.00 | 5 781 929.00 | | 6 147 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 830.00 | 669 800.00 | | 716 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869 413.00 | 289 596.00 | 5 159 009.00 | 4 869 413.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 335.00 | 5 200.00 | 80 535.00 | 75 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 748.00 | 294 796.00 | 5 239 544.00 | 4 944 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 502.00 | 15 245.00 | | 13 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 102 600.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 102 600.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 4 862.00 | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 94 781.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 227.00 | 7 819.00 | | 16 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 239.00 | 107 907.00 | | 144 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 854.00 | 6 345 329.00 | | 5 279 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 941.00 | 6 118 064.00 | | 4 968 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 913.00 | 227 266.00 | | 310 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 849.00 | | 103 652.00 | 2 739 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 841.00 | 2 713 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 841.00 | 1 624 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 932.00 | | | 922 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 109.00 | | 102 402.00 | 1 652 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 808.00 | | 1 250.00 | 164 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 626.00 | 72 903.00 | 129 841.00 | 1 199 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 2 656.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 044.00 | 70 247.00 | 129 841.00 | 1 194 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 121.00 | 553 121.00 | | 553 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
UX Autres créances clients | 525 723.00 | | | 525 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 546.00 | 583 488.00 | 166 058.00 | 749 546.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 830.00 | 716 830.00 | | 716 830.00 |