| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 358 155.00 | 129 481.00 | 228 674.00 | 358 155.00 |
AP Constructions | 34 004.00 | 31 439.00 | 2 565.00 | 34 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 138.00 | 187 678.00 | 8 459.00 | 196 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 936.00 | 752 356.00 | 343 579.00 | 1 095 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 569.00 | 1 104 540.00 | 1 664 029.00 | 2 768 569.00 |
BT Marchandises | 1 282 174.00 | | 1 282 174.00 | 1 282 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 728.00 | 176.00 | 405 552.00 | 405 728.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 2 883 133.00 | | 2 883 133.00 | 2 883 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 764.00 | 176.00 | 4 630 588.00 | 4 630 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 333.00 | 1 104 716.00 | 6 294 618.00 | 7 399 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 751 281.00 | 3 703 709.00 | | 3 751 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 864.00 | 247 572.00 | | 217 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 492.00 | 5 662 628.00 | | 5 680 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 4 304.00 | | 5 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | 1 041.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 587.00 | 519 868.00 | | 462 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 105 699.00 | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 44 174.00 | 28 734.00 | | 44 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 125.00 | 664 922.00 | | 614 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 618.00 | 6 327 550.00 | | 6 294 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 671.00 | 663 881.00 | | 607 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 935.00 | 234 531.00 | 4 990 466.00 | 4 755 935.00 |
FG Production vendue services | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 990.00 | 234 531.00 | 5 074 521.00 | 4 839 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 802.00 | 37 745.00 | | 36 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 833.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 833.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 487.00 | 833.00 | | -30 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 460.00 | 93 363.00 | | 87 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 375.00 | 5 198 151.00 | | 5 138 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 511.00 | 4 950 579.00 | | 4 920 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 864.00 | 247 572.00 | | 217 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 101.00 | | 186 206.00 | 2 754 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 738.00 | 2 768 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | 918 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 882.00 | 1 684 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 135.00 | | | 924 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 908.00 | | 186 206.00 | 1 663 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 241.00 | 100 037.00 | 171 738.00 | 1 176 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 404.00 | 5 856.00 | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 204.00 | 99 633.00 | 165 882.00 | 1 167 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 587.00 | 462 587.00 | | 462 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
UX Autres créances clients | 405 517.00 | 405 517.00 | | 405 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 516.00 | 465 458.00 | 166 058.00 | 631 516.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 971.00 | 607 671.00 | | 612 971.00 |