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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 358 155.00 | 129 481.00 | 228 674.00 | 358 155.00 |
AP Constructions | 34 004.00 | 31 754.00 | 2 250.00 | 34 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 473.00 | 147 029.00 | 115 443.00 | 262 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 030.00 | 814 443.00 | 227 587.00 | 1 042 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 998.00 | 1 126 292.00 | 1 654 706.00 | 2 780 998.00 |
BT Marchandises | 1 210 300.00 | | 1 210 300.00 | 1 210 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 244.00 | 4 278.00 | 443 965.00 | 448 244.00 |
BZ Autres créances | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CF Disponibilités | 2 799 607.00 | | 2 799 607.00 | 2 799 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 477.00 | 4 278.00 | 4 529 199.00 | 4 533 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 475.00 | 1 130 571.00 | 6 183 904.00 | 7 314 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 145.00 | 3 751 281.00 | | 3 769 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 834.00 | 217 864.00 | | 165 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 326.00 | 5 680 492.00 | | 5 646 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 5 308.00 | | 5 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 1 154.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 918.00 | 462 587.00 | | 372 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 999.00 | 100 902.00 | | 109 999.00 |
EA Autres dettes | 47 747.00 | 44 174.00 | | 47 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 579.00 | 614 125.00 | | 537 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 904.00 | 6 294 618.00 | | 6 183 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 040.00 | 607 671.00 | | 531 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 579.00 | 223 366.00 | 4 670 945.00 | 4 447 579.00 |
FG Production vendue services | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 568.00 | 223 366.00 | 4 757 934.00 | 4 534 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 477.00 | 36 802.00 | | 59 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | 12 500.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | 12 500.00 | | 6 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 42 987.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 42 987.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | -30 487.00 | | 5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 140.00 | 87 460.00 | | 66 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 070.00 | 5 138 375.00 | | 4 838 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 236.00 | 4 920 511.00 | | 4 672 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 834.00 | 217 864.00 | | 165 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 569.00 | | 124 349.00 | 2 768 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 920.00 | 2 780 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 920.00 | 1 696 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 279.00 | | | 918 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 232.00 | | 124 349.00 | 1 684 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 540.00 | 133 672.00 | 111 920.00 | 1 104 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 955.00 | 133 672.00 | 111 920.00 | 1 100 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | 4 102.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 4 102.00 | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 4 102.00 | | 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 918.00 | 372 918.00 | | 372 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
UX Autres créances clients | 438 164.00 | 438 164.00 | | 438 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VP Divers | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 628.00 | 523 570.00 | 166 058.00 | 689 628.00 |
VW T.V.A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 040.00 | 531 040.00 | | 536 040.00 |