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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 8 636.00 | 805.00 | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 358 155.00 | 129 481.00 | 228 674.00 | 358 155.00 |
AP Constructions | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 496.00 | 174 353.00 | 22 143.00 | 196 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 065.00 | 747 512.00 | 166 553.00 | 914 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 863.00 | 1 090 836.00 | 1 590 027.00 | 2 680 863.00 |
BT Marchandises | 1 542 558.00 | | 1 542 558.00 | 1 542 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 704.00 | 916.00 | 809 788.00 | 810 704.00 |
BZ Autres créances | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CF Disponibilités | 2 572 082.00 | | 2 572 082.00 | 2 572 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 108.00 | 916.00 | 5 074 192.00 | 5 075 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 971.00 | 1 091 752.00 | 6 664 219.00 | 7 755 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 708 039.00 | 3 397 126.00 | | 3 708 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 670.00 | 310 913.00 | | 145 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 056.00 | 5 419 386.00 | | 5 565 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 726.00 | 11 075.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 991.00 | 553 121.00 | | 891 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 176.00 | 124 883.00 | | 127 176.00 |
EA Autres dettes | 57 994.00 | 34 523.00 | | 57 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 162.00 | 727 905.00 | | 1 099 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 219.00 | 6 147 291.00 | | 6 664 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 437.00 | 716 830.00 | | 1 090 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 416.00 | 545 017.00 | 5 236 433.00 | 4 691 416.00 |
FD Production vendue biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 207.00 | 545 017.00 | 5 332 224.00 | 4 787 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 873.00 | 13 502.00 | | 61 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 19 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 19 500.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 3 273.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 3 273.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | 16 227.00 | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 403.00 | 144 239.00 | | 66 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 421.00 | 5 279 854.00 | | 5 413 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 751.00 | 4 968 941.00 | | 5 267 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 670.00 | 310 913.00 | | 145 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 660.00 | | 111 193.00 | 2 713 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 990.00 | 2 680 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 990.00 | 1 590 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 932.00 | | 1 203.00 | 922 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 670.00 | | 109 990.00 | 1 624 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 687.00 | 92 139.00 | 143 990.00 | 1 142 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 398.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 449.00 | 91 741.00 | 143 990.00 | 1 134 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 991.00 | 891 991.00 | | 891 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
UX Autres créances clients | 809 788.00 | | | 809 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
VP Divers | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 526.00 | 960 468.00 | 166 058.00 | 1 126 526.00 |
VW T.V.A. | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 437.00 | 1 090 437.00 | | 1 090 437.00 |