| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 037.00 | 404.00 | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 358 155.00 | 129 481.00 | 228 674.00 | 358 155.00 |
AP Constructions | 34 004.00 | 31 124.00 | 2 880.00 | 34 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 496.00 | 182 704.00 | 13 792.00 | 196 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 253.00 | 823 895.00 | 251 358.00 | 1 075 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 101.00 | 1 176 241.00 | 1 577 860.00 | 2 754 101.00 |
BT Marchandises | 1 204 835.00 | | 1 204 835.00 | 1 204 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 035.00 | 176.00 | 594 859.00 | 595 035.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 2 899 273.00 | | 2 899 273.00 | 2 899 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 866.00 | 176.00 | 4 749 690.00 | 4 749 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 967.00 | 1 176 417.00 | 6 327 550.00 | 7 503 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 391 347.00 | | 391 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 709.00 | 3 708 039.00 | | 3 703 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 572.00 | 145 670.00 | | 247 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 628.00 | 5 565 056.00 | | 5 662 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | 8 726.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 868.00 | 891 991.00 | | 519 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 699.00 | 127 176.00 | | 105 699.00 |
EA Autres dettes | 28 734.00 | 57 994.00 | | 28 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 277.00 | 8 972.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 922.00 | 1 099 162.00 | | 664 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 550.00 | 6 664 219.00 | | 6 327 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 881.00 | 1 090 437.00 | | 663 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695 173.00 | 355 059.00 | 5 050 232.00 | 4 695 173.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 523.00 | 355 059.00 | 5 143 582.00 | 4 788 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 745.00 | 61 873.00 | | 37 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 8 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 8 218.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 363.00 | 66 403.00 | | 93 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 151.00 | 5 413 421.00 | | 5 198 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 579.00 | 5 267 751.00 | | 4 950 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 572.00 | 145 670.00 | | 247 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 863.00 | | 174 536.00 | 2 680 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 100.00 | 10 198.00 | 2 754 101.00 | 91 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 100.00 | 10 198.00 | 1 663 908.00 | 91 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 135.00 | | | 924 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 670.00 | | 174 536.00 | 1 590 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 836.00 | 95 603.00 | 10 198.00 | 1 090 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 401.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 200.00 | 95 202.00 | 10 198.00 | 1 082 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 176.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 176.00 | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 176.00 | 916.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 868.00 | 519 868.00 | | 519 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
UX Autres créances clients | 592 424.00 | | | 592 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 708.00 | 645 650.00 | 166 058.00 | 811 708.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 881.00 | 663 881.00 | | 663 881.00 |